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新华文轩(601811)现金流量表图
新华文轩(601811)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)825081.98565142.38255446.591283255.51817651.03
收到的税费返还(万元)3253.5734.57--3978.353944.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16792.6612454.6010201.7331428.0726396.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)845128.21577631.54265648.331318661.93847992.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)524730.21357315.24137533.42777034.10519334.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152760.83120712.6987369.53171504.78140135.54
支付的各项税费(万元)26418.4115249.376223.2615327.3610743.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64115.7046370.5221459.98119492.8762719.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)768025.15539647.81252586.191083359.11732932.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77103.0537983.7413062.13235302.82115059.80
收回投资收到的现金(万元)342.6291.4056.6218012.6716297.04
取得投资收益收到的现金(万元)17749.323605.25--9652.499011.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)208.71198.4919.84609.5079.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30000.00--26207.6110000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69300.6533895.1476.4754482.2735388.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9357.425153.651436.7718049.1110280.23
投资支付的现金(万元)21166.3621155.84530.2322341.2122338.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--81000.00--60187.0225000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131523.77107309.491967.00100577.3557619.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62223.12-73414.35-1890.54-46095.08-22230.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00----1800.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71589.5253902.8322209.1442082.0241998.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------56.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4014.322193.5814699.909716.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82856.0757917.1624402.7158581.9251715.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82856.07-57917.16-24402.71-57581.92-50715.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67976.15-93347.77-13231.12131625.8242114.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)907834.28907834.28907794.79776208.46776208.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)839858.14814486.51894563.68907834.28818322.49
净利润(万元)--75234.86--162835.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2102.77--5245.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2082.89--4266.95--
长期待摊费用摊销(万元)--1047.62--3017.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.83---217.69--
固定资产报废损失(万元)---13.09---33.96--
公允价值变动损失(万元)--3670.96--5701.32--
财务费用(万元)---1666.04---1837.81--
投资损失(万元)---12275.07---5861.62--
递延所得税资产减少(万元)---1502.28---2651.01--
递延所得税负债增加(万元)---1164.68---5722.72--
存货的减少(万元)--26640.96---13866.86--
经营性应收项目的减少(万元)---33579.00--17082.68--
经营性应付项目的增加(万元)---39492.08--32554.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37983.74--235302.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--814486.51--907834.28--
减:现金的期初余额(万元)--907834.28--776208.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---93347.77--131625.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4603.58--10449.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4944.19--9432.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-03-282023-10-31
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