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华工科技(000988)现金流量表图
华工科技(000988)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)661665.96435816.69202932.50962223.35699498.37
收到的税费返还(万元)11362.916166.102775.0716183.6412345.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33469.2725128.0011624.1335587.2527815.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)706498.14467110.78217331.701013994.24739659.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)529806.67358740.99152265.73619742.35468081.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121751.7679535.5948621.75140935.77111860.73
支付的各项税费(万元)34481.2524364.7914552.9552183.4640641.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43915.2726870.5412870.3353342.5742490.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)729954.94489511.92228310.76866204.15663074.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23456.81-22401.14-10979.06147790.1076585.11
收回投资收到的现金(万元)1700.901129.081129.0834271.3810911.34
取得投资收益收到的现金(万元)658.25567.14636.4019.7218043.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)171.70121.23103.511529.93208.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100000.00100000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102530.84101817.451868.9935821.0429163.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46571.6129923.6913038.4239137.4028588.57
投资支付的现金(万元)9810.008200.008300.033280.33800.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)35.37--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)152000.00152000.00--671.06--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208416.97190123.6921338.4543088.7929388.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105886.13-88306.25-19469.46-7267.75-225.55
吸收投资收到的现金(万元)11.09--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90461.7650884.7525000.00179590.08161686.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90472.8550884.7525000.00179590.08161686.55
偿还债务支付的现金(万元)14145.0011825.002536.65202314.61137875.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20877.0618563.621600.6919187.4616357.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1732.491201.11574.142394.951432.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36754.5431589.734711.48223897.01155665.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53718.3019295.0220288.52-44306.936020.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133.40-71.43-75.89459.92289.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75758.03-91483.80-10235.8996675.3382670.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)421418.17417637.19417637.19320961.86323875.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)345660.14326153.40407401.30417637.19406545.82
净利润(万元)--62573.39--99858.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1518.35--1858.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3165.28--5824.60--
长期待摊费用摊销(万元)--1121.50--1963.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.65---80.46--
固定资产报废损失(万元)--0.29--44.97--
公允价值变动损失(万元)--424.42--186.91--
财务费用(万元)--3281.42--8869.03--
投资损失(万元)--296.17---22816.28--
递延所得税资产减少(万元)---294.06---2996.70--
递延所得税负债增加(万元)---784.56---1656.47--
存货的减少(万元)---99470.05--45032.97--
经营性应收项目的减少(万元)---52939.47---21492.59--
经营性应付项目的增加(万元)--49787.79--9500.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22401.14--147790.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--326153.40--417637.19--
减:现金的期初余额(万元)--417637.19--320961.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---91483.80--96675.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---737.23--4584.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--786.23--1879.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-03-282024-10-25
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