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华工科技(000988)现金流量表图
华工科技(000988)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202932.50962223.35692690.92473845.98247235.86
收到的税费返还(万元)2775.0716183.6412307.647428.502889.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11624.1335587.2527656.7115335.717954.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217331.701013994.24732655.27496610.19258079.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152265.73619742.35464187.75320778.25154138.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48621.75140935.77109054.4381014.7352291.62
支付的各项税费(万元)14552.9552183.4640009.8829955.9716377.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12870.3353342.5741710.5029291.3712544.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228310.76866204.15654962.57461040.32235352.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10979.06147790.1077692.7035569.8822727.27
收回投资收到的现金(万元)1129.0834271.3810911.348911.343423.95
取得投资收益收到的现金(万元)636.4019.7218043.2718380.421242.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.511529.93207.76171.12143.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1868.9935821.0429162.3727462.874810.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13038.4239137.4028049.9213827.307118.15
投资支付的现金(万元)8300.033280.33800.33300.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--671.06------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21338.4543088.7928850.2514127.307468.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19469.46-7267.75312.1213335.58-2657.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.00179590.08160686.55159686.55119282.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25000.00179590.08160686.55159686.55119282.81
偿还债务支付的现金(万元)2536.65202314.61137875.46122817.2052827.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1600.6919187.4616352.0714150.821937.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)574.142394.951432.37--593.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4711.48223897.01155659.89138400.3955358.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20288.52-44306.935026.6621286.1663924.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.89459.92289.75407.05-213.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10235.8996675.3383321.2370598.6783780.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)417637.19320961.86320961.86320961.86320961.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)407401.30417637.19404283.09391560.53404742.82
净利润(万元)--99858.94--57914.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1858.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5824.60--2767.53--
长期待摊费用摊销(万元)--1963.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.46---224.60--
固定资产报废损失(万元)--44.97--6285.29--
公允价值变动损失(万元)--186.91---139.56--
财务费用(万元)--8869.03--3356.14--
投资损失(万元)---22816.28---13543.58--
递延所得税资产减少(万元)---2996.70--15.46--
递延所得税负债增加(万元)---1656.47---2285.01--
存货的减少(万元)--45032.97--3356.49--
经营性应收项目的减少(万元)---21492.59---15004.79--
经营性应付项目的增加(万元)--9500.46---10802.90--
其他(万元)------1034.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--147790.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--417637.19--391560.53--
减:现金的期初余额(万元)--320961.86--320961.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--96675.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4584.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1879.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-262023-08-212023-04-17
更新时间2024-04-262024-03-282023-10-262023-08-212023-04-17
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