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秦港股份(601326)现金流量表图
秦港股份(601326)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)535821.16361401.77174865.61731698.45563287.55
收到的税费返还(万元)66.95----312.94311.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4795.612493.292466.3011127.449405.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)540683.72363895.06177331.91743138.83573004.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120559.5976564.8737471.26195272.14125658.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148043.2896237.6148455.62210323.63144179.86
支付的各项税费(万元)35114.7029252.2812182.1958816.0142954.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25804.3513695.366676.7639347.1322893.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329521.92215750.13104785.83503758.92335686.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)211161.80148144.9372546.08239379.91237318.19
收回投资收到的现金(万元)105101.8174352.5656450.00183586.03174096.96
取得投资收益收到的现金(万元)21414.3619346.1311095.007285.395189.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18962.9217958.421044.321203.25786.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1071.261071.26
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145479.10111657.1168589.32193145.93181145.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66298.6441456.7313696.70106105.6841354.79
投资支付的现金(万元)107113.93106093.9311530.93360441.03117563.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------545.65545.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174661.36148590.7425227.63467092.36159463.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29182.26-36933.6443361.69-273946.4321681.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.0020000.00200110.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0030000.0020000.00200110.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)78090.2046365.7020442.50276057.3786083.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59716.019629.204979.8863457.8557804.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1758.70985.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139208.1156911.2625422.38341273.92144873.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109208.11-26911.26-5422.38-141163.92-142873.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.9337.578.8454.45133.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72709.4984337.60110494.23-175675.99116260.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168926.79168926.79168926.79344602.77344602.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241636.28253264.39279421.02168926.79460862.92
净利润(万元)--103168.67--156447.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------437.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4513.52--8860.68--
长期待摊费用摊销(万元)---736.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8407.53---885.14--
固定资产报废损失(万元)--59661.22------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5167.72--21549.26--
投资损失(万元)---22377.45---31150.19--
递延所得税资产减少(万元)--2129.20--7407.75--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1167.69---2082.24--
经营性应收项目的减少(万元)---9712.35---14086.23--
经营性应付项目的增加(万元)--9745.19---15332.09--
其他(万元)--1171.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------239379.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--253264.39--168926.79--
减:现金的期初余额(万元)------344602.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------175675.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------385.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2161.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-292023-10-27
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