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深赛格(000058)现金流量表图
深赛格(000058)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125956.2784215.2437918.50212119.86137375.54
收到的税费返还(万元)41.916.950.21--119.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16561.3312547.165616.233046.2818004.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142559.5196769.3643534.93215166.14155499.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47707.0530586.7314332.9275441.3554964.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49650.1034167.5918055.1372084.2452089.20
支付的各项税费(万元)13976.1510109.274774.3422417.9514543.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25614.6918279.7610598.658977.7224755.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136947.9893143.3547761.04178921.26146352.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5611.523626.00-4226.1136244.889146.60
收回投资收到的现金(万元)32570.0926370.0911809.5823674.4016454.40
取得投资收益收到的现金(万元)593.95547.29386.95468.42258.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.310.020.0222.360.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------150.56--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33164.3526917.4012196.5524315.7516713.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8331.572788.241119.8512267.675530.65
投资支付的现金(万元)27750.0017450.0014100.0014365.4813050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36081.5720238.2415219.8526633.1618580.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2917.226679.16-3023.30-2317.41-1867.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4943.942382.401882.4028075.6214823.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4943.942382.401882.4028075.6214823.14
偿还债务支付的现金(万元)26211.5119472.121422.1926705.1815112.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9062.088224.291202.8310620.425902.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3392.923073.32135.914913.692470.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2738.031962.49639.397346.392673.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38011.6329658.903264.4244671.9923687.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33067.69-27276.50-1382.02-16596.37-8864.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30373.38-16971.34-8631.4317331.09-1585.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115938.95116042.92113567.9498711.8398711.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85565.5699071.58104936.50116042.9297125.95
净利润(万元)--6771.15--11384.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56.56--6715.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.89--289.64--
长期待摊费用摊销(万元)--357.18--1116.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.58------
固定资产报废损失(万元)--11.26--6.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--841.74--5001.19--
投资损失(万元)--601.06---9586.94--
递延所得税资产减少(万元)---361.00---570.91--
递延所得税负债增加(万元)---29.62---8.90--
存货的减少(万元)---4391.52---732.64--
经营性应收项目的减少(万元)---5423.85--4816.38--
经营性应付项目的增加(万元)---1323.95--1778.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3626.00--36244.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99071.58--116042.92--
减:现金的期初余额(万元)--116042.92--98711.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16971.34--17331.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1871.43--7656.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-292023-10-26
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