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意华股份(002897)现金流量表图
意华股份(002897)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)395139.63284875.48135517.92414668.02301677.67
收到的税费返还(万元)19068.9914122.008386.6916880.0213137.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10999.153155.081697.292468.344645.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)425207.77302152.56145601.89434016.38319460.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)266530.53204476.04108654.21335554.72215110.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74132.5150436.5926273.6480887.2658492.98
支付的各项税费(万元)13797.419258.994975.7811888.2912997.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28926.1013599.705007.3624129.9221275.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383386.56277771.33144911.00452460.19307876.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41821.2124381.23690.90-18443.8211584.17
收回投资收到的现金(万元)16200.0010400.008400.0034780.9320325.50
取得投资收益收到的现金(万元)112.8769.3535.15--60.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)436.39362.6862.36617.64826.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16749.2610832.038497.5137198.5721212.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25326.9317011.445484.1621521.199332.02
投资支付的现金(万元)16580.0011680.006400.0033582.2821039.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19.2919.29--3765.83984.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41926.2228710.7211884.1658869.3031356.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25176.96-17878.70-3386.65-21670.73-10143.85
吸收投资收到的现金(万元)66596.7166596.7165526.862021.762024.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1879.181879.18809.332021.762024.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121665.4781139.9251972.73237600.39153889.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)137.12137.121072.2913477.0718422.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188399.30147873.75118571.88253099.22174336.78
偿还债务支付的现金(万元)144546.5089977.1743158.04187854.90140940.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7871.616118.852148.5312102.789071.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12817.6311690.837261.2110128.079068.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165235.73107786.8552567.77210085.75159080.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23163.5740086.9066004.1143013.4715256.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1881.241873.97928.801997.331396.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41689.0548463.4164237.154896.2518093.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46285.6046285.6046285.6041389.3541389.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87974.6594749.01110522.7546285.6059482.45
净利润(万元)--18552.17--9278.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4132.51--16513.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.53--986.86--
长期待摊费用摊销(万元)------1825.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.62--132.05--
固定资产报废损失(万元)--6455.35--48.32--
公允价值变动损失(万元)---1.08---1384.41--
财务费用(万元)--4658.15--9285.67--
投资损失(万元)--48.00--1080.67--
递延所得税资产减少(万元)---58.11---1391.71--
递延所得税负债增加(万元)-------79.50--
存货的减少(万元)---33689.05---17618.42--
经营性应收项目的减少(万元)---5777.71---83540.59--
经营性应付项目的增加(万元)--24275.87--26969.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24381.23---18443.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94749.01--46285.60--
减:现金的期初余额(万元)--46285.60--41389.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48463.41--4896.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3974.46--6280.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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