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祥和实业(603500)现金流量表图
祥和实业(603500)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42989.9228410.5410794.1257380.4340993.20
收到的税费返还(万元)2.89----80.7380.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2145.59839.41379.541393.301653.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45138.4029249.9511173.6658854.4542727.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33174.1722596.019178.4136899.3230977.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6358.194461.132601.437228.815542.31
支付的各项税费(万元)3604.482727.651441.545291.704562.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3593.391469.731092.373423.472125.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46730.2431254.5214313.7652843.3143207.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1591.84-2004.57-3140.096011.14-480.76
收回投资收到的现金(万元)9680.008480.003200.005875.271500.00
取得投资收益收到的现金(万元)743.19753.68230.02482.98443.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.054.554.5521.5018.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10431.249238.233434.576379.751961.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10411.939100.652989.712683.241924.23
投资支付的现金(万元)2180.002180.00900.0011200.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12591.9311280.653889.7113883.245924.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2160.70-2042.42-455.14-7503.49-3962.56
吸收投资收到的现金(万元)600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8760.002900.001700.008700.587199.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1380.47408.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9360.002900.001700.0010081.057607.47
偿还债务支付的现金(万元)4700.001600.001000.007997.907899.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3448.423306.1758.923376.673350.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------66.0712.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8148.424906.171058.9211440.6411262.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1211.58-2006.17641.08-1359.59-3654.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.649.28-3.1773.3652.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2543.60-6043.88-2957.33-2778.57-8046.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28918.4528918.4528918.4531697.0231697.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26374.8522874.5725961.1228918.4523651.02
净利润(万元)--3425.64--7630.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---173.17--373.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.07--83.23--
长期待摊费用摊销(万元)--31.46--77.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.98--5.55--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---71.20--132.65--
投资损失(万元)---514.42---445.15--
递延所得税资产减少(万元)---187.27--7.90--
递延所得税负债增加(万元)--0.06---109.82--
存货的减少(万元)---430.49--3.60--
经营性应收项目的减少(万元)---4925.76---6344.54--
经营性应付项目的增加(万元)---134.96--130.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2004.57--6011.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22874.57--28918.45--
减:现金的期初余额(万元)--28918.45--31697.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6043.88---2778.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---765.84--638.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.37--32.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-232024-05-012024-03-292024-10-31
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