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正川股份(603976)现金流量表图
正川股份(603976)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65240.9344955.3720002.9288367.0860857.14
收到的税费返还(万元)------581.51512.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12415.707905.261926.325484.549642.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77656.6352860.6221929.2494433.1271012.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40820.9629432.9715065.1247352.8532583.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12579.858719.934046.5716548.6412285.67
支付的各项税费(万元)2836.372207.98304.614558.454470.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12667.909364.122051.146553.5712803.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68905.0849725.0021467.4475013.5162142.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8751.553135.63461.8019419.628869.33
收回投资收到的现金(万元)42000.0039000.005000.0070000.0037000.00
取得投资收益收到的现金(万元)300.95231.9741.28590.76405.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1133.09633.17------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43434.0339865.155422.8471254.9037945.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5273.164237.293132.908997.194370.41
投资支付的现金(万元)22000.0017000.00--79000.0037000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1425.751238.45------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28698.9122475.743871.2988930.3441866.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14735.1217389.411551.55-17675.43-3920.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------6000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------6000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.00----9000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5067.903546.6218.961332.541301.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.3713.02------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8088.273559.6326.1410364.497323.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8088.27-3559.63-26.14-4364.49-1323.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------1.94--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15398.4116965.401987.21-2618.363625.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15725.1315725.1315725.1318343.4818343.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31123.5432690.5317712.3415725.1321968.67
净利润(万元)--4437.98--4026.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.32--119.30--
长期待摊费用摊销(万元)--72.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.75--
固定资产报废损失(万元)--135.33--10424.00--
公允价值变动损失(万元)---45.21---105.26--
财务费用(万元)--1055.97--2124.09--
投资损失(万元)---231.63---590.76--
递延所得税资产减少(万元)--325.22---1152.34--
递延所得税负债增加(万元)-------536.73--
存货的减少(万元)---2553.91--1015.41--
经营性应收项目的减少(万元)---1655.15---5742.85--
经营性应付项目的增加(万元)---5090.60--9327.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3135.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32690.53--15725.13--
减:现金的期初余额(万元)--15725.13--18343.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16965.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--380.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
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