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闽东电力(000993)现金流量表图
闽东电力(000993)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43454.2719890.976692.7455463.4840910.43
收到的税费返还(万元)430.80269.97100.57597.08540.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1389.92916.09166.521908.481003.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45274.9921077.046959.8357969.0442454.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8767.746228.483916.9610503.159023.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13348.439238.824400.7221839.8113413.18
支付的各项税费(万元)5121.502511.281046.1614598.5616401.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4176.492665.001321.764363.123513.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31414.1620643.5810685.6151304.6442351.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13860.84433.46-3725.786664.40102.63
收回投资收到的现金(万元)------42700.0024700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1143.69545.52--2255.631190.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.7410.7410.74126.0974.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1154.42556.2510.7445081.7225964.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2343.962635.191241.785244.181779.90
投资支付的现金(万元)24178.757039.777039.7736000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26522.719674.978281.5541244.1826779.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25368.29-9118.71-8270.823837.53-815.50
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51747.999624.049624.042344.072331.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51797.999634.049624.042344.072331.47
偿还债务支付的现金(万元)28353.783789.222487.0017540.9516826.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10249.209683.14312.211293.83969.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--595.76603.34189.1523.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39474.1814068.113402.5519023.9317819.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12323.82-4434.076221.49-16679.86-15487.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)816.37-13119.32-5775.11-6177.92-16200.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30524.9730524.9730524.9736702.9036702.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31341.3417405.6524749.8730524.9720502.20
净利润(万元)--5292.95--23003.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---283.42--917.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.83--342.44--
长期待摊费用摊销(万元)------134.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.81--90.98--
固定资产报废损失(万元)--7221.61--1.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--644.66--1659.35--
投资损失(万元)---1424.18---1342.20--
递延所得税资产减少(万元)---31.58--2528.09--
递延所得税负债增加(万元)--0.09---116.76--
存货的减少(万元)--4130.53--68612.75--
经营性应收项目的减少(万元)---11139.38--6000.62--
经营性应付项目的增加(万元)---5257.38---110506.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--433.46--6664.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17405.65--30524.97--
减:现金的期初余额(万元)--30524.97--36702.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13119.32---6177.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1022.91--373.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-012023-10-26
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