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海泰新能(835985)现金流量表图
海泰新能(835985)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138512.0232690.45293630.07--170722.55
收到的税费返还(万元)737.35526.862521.59--1348.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9743.234660.5930579.422578100.008034.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148992.6037877.90326731.0843959000.00180105.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126038.5956952.04215676.93--134490.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10317.505466.8218974.641811500.0010016.79
支付的各项税费(万元)8617.063727.3714308.882611300.003572.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11902.905295.8252378.891915600.0018530.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156876.0571442.04301339.3532366000.00166609.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7883.45-33564.1525391.7311593000.0013495.12
收回投资收到的现金(万元)------31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)200.00200.0012.902794300.000.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)936.9017.701230.3714600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----499.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1136.90217.701743.1434152800.000.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23785.358529.5933463.90217300.0013683.22
投资支付的现金(万元)----537.7228932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23785.358529.5934001.6229149900.0013683.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22648.45-8311.90-32258.485002900.00-13683.11
吸收投资收到的现金(万元)----316.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45950.0024950.0076925.85--41856.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6302.00--9150.72----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52252.0024950.0086392.8864898900.0041856.50
偿还债务支付的现金(万元)33000.0015000.0044722.3972743400.0021961.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8606.271190.947547.021058100.006108.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----631.42----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3505.932547.2314856.97--4087.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45112.2018738.1767126.3874001200.0032157.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7139.806211.8319266.50-9102300.009699.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.5066.03239.38345300.00178.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23353.60-35598.1812639.137838900.009689.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74459.2374459.2361820.1022232600.0061820.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51105.6338861.0574459.2330071500.0071509.57
净利润(万元)7246.32--13447.93--6408.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8120.91--11909.93--1583.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)209.02--285.16--105.53
长期待摊费用摊销(万元)249.68--1953.18--733.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-325.94--463.06--70.56
固定资产报废损失(万元)16.31--80.79--0.92
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1715.53--2671.97--442.14
投资损失(万元)-206.95---132.59--1.77
递延所得税资产减少(万元)-114.97---1453.59--14.33
递延所得税负债增加(万元)38.76---1873.99---206.47
存货的减少(万元)-14818.63---6656.83--14065.94
经营性应收项目的减少(万元)-12043.16--48323.37--38661.60
经营性应付项目的增加(万元)-4552.78---55367.61---53851.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7883.45--25391.73--13495.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51105.63--74459.23--61820.10
减:现金的期初余额(万元)74459.23--61820.10--17998.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23353.60--12639.13--9689.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1216.52--1456.78--555.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)770.56--2166.61--975.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-302023-10-312023-08-23
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-302023-10-312023-08-23
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