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珀莱雅(603605)现金流量表图
珀莱雅(603605)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)752240.07518849.38264134.43932855.27554885.20
收到的税费返还(万元)93.8370.62264.28352.59795.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12287.309569.644516.1312541.3616394.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)764621.20528489.65268914.83945749.23572075.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211430.21142866.5853326.87250935.43140383.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63141.9943506.2724835.5570016.4449279.30
支付的各项税费(万元)82265.6557899.9519881.02101775.6072075.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)367383.55218006.56127785.13376142.37230435.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)724221.40462279.37225828.58798869.85492173.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40399.8066210.2843086.24146879.3879901.65
收回投资收到的现金(万元)------550.00--
取得投资收益收到的现金(万元)557.00557.00--46.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)183.15183.15183.1528.5533.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------301.81301.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30000.0030000.00--1319.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30740.1530740.15183.152246.39335.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15436.2711420.728149.2617965.8714785.14
投资支付的现金(万元)------1863.64681.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)118000.00----30000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133436.2711420.728149.2649829.5115466.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102696.1319319.43-7966.11-47583.12-15131.30
吸收投资收到的现金(万元)12.5112.515.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12.5112.515.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------30000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12.5112.515.0030000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.00----30000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36296.5235223.84141.3140709.2125082.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18429.2215673.3315370.855318.81993.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64725.7350897.1715512.1676028.0246075.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64713.23-50884.66-15507.16-46028.02-26075.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.04-13.16-4.84125.22-31.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126986.5134631.8919608.1353393.4638662.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)365926.77365926.77365926.77312533.31312533.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238940.26400558.66385534.90365926.77351195.96
净利润(万元)--72393.23--123080.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3241.75--11849.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--896.74--1851.71--
长期待摊费用摊销(万元)------1028.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--71.29--70.36--
固定资产报废损失(万元)--3542.99--10.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1032.01--1306.74--
投资损失(万元)--215.37--1739.24--
递延所得税资产减少(万元)--112.47---5427.31--
递延所得税负债增加(万元)--77.66---1901.94--
存货的减少(万元)---3274.35---23492.16--
经营性应收项目的减少(万元)--1973.20---44956.03--
经营性应付项目的增加(万元)---15180.43--67425.11--
其他(万元)--88.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66210.28--146879.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--400558.66--365926.77--
减:现金的期初余额(万元)--365926.77--312533.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34631.89--53393.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---229.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--331.65--446.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-182024-04-182023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-192024-04-192023-10-24
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