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健友股份(603707)现金流量表图
健友股份(603707)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)306721.86197348.9593539.14468206.75331326.54
收到的税费返还(万元)16901.2412387.313821.1624665.6119629.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5478.865630.401970.5210212.907446.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)329101.96215366.6699330.82503085.26358402.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142333.2893780.9242778.23213135.44153517.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31765.5422251.5411345.6337181.1528407.22
支付的各项税费(万元)30023.1023960.6219424.7335551.3627225.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19472.3114729.845683.2855300.5232132.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223594.22154722.9279231.87341168.48241283.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105507.7360643.7420098.95161916.78117119.49
收回投资收到的现金(万元)208937.6393092.8138201.88157389.33148452.05
取得投资收益收到的现金(万元)-2301.70-1567.79--1434.0795.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------15.29155.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206700.0791525.0238201.88158838.70148703.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42407.7627119.564955.2241906.8319320.34
投资支付的现金(万元)361342.57203555.07112243.01233136.01149668.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)403750.33230674.63117198.23275042.84168988.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197050.26-139149.61-78996.34-116204.14-20284.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)338202.85193849.97109771.48339897.76217813.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)338202.85193849.97109771.48339897.76217813.28
偿还债务支付的现金(万元)251652.93118243.1660468.72309060.62259234.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20694.542832.601122.4524846.9424689.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1193.66--870.25509.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)273541.13122269.4261591.17334777.80284434.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64661.7271580.5548180.305119.95-66620.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.97-430.72-23.668318.43-5991.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26764.83-7356.03-10740.7659151.0324221.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89418.5289418.5289418.5230267.4930267.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62653.6982062.4978677.7789418.5254489.47
净利润(万元)--40501.48---18944.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------124352.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--634.98--2782.09--
长期待摊费用摊销(万元)--9.45--18.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.32--4.12--
固定资产报废损失(万元)------2.64--
公允价值变动损失(万元)--929.41--300.95--
财务费用(万元)--3622.87---812.13--
投资损失(万元)---16.94--8873.20--
递延所得税资产减少(万元)--5737.99---24692.94--
递延所得税负债增加(万元)---297.86---265.25--
存货的减少(万元)--49438.46--21328.29--
经营性应收项目的减少(万元)---30250.14--16336.46--
经营性应付项目的增加(万元)---9841.78--22465.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60643.74--161916.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82062.49--89418.52--
减:现金的期初余额(万元)--89418.52--30267.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7356.03--59151.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--859.21---331.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--134.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
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