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德艺文创(300640)现金流量表图
德艺文创(300640)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59599.8436486.7917458.4573968.5855534.53
收到的税费返还(万元)5399.593586.321318.886770.485315.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1055.78750.82276.812794.481068.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66055.2140823.9219054.1583533.5461919.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60131.7736587.2520248.2558829.6149728.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4182.652975.621734.804737.613307.45
支付的各项税费(万元)737.30668.76117.161039.67859.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4632.802824.801408.0715551.854333.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69684.5243056.4423508.2980158.7458229.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3629.31-2232.51-4454.143374.813690.16
收回投资收到的现金(万元)12582.707025.604014.2141341.6031949.93
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.620.620.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12583.327026.224014.8141341.6031949.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6055.084731.902216.006456.555199.72
投资支付的现金(万元)14200.0011500.008500.0041100.0036600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21974.6617859.2710716.0047556.5541799.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9391.34-10833.05-6701.19-6214.95-9849.79
吸收投资收到的现金(万元)------135.00135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------135.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8400.008400.004400.004900.004900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8400.008400.004400.005035.005035.00
偿还债务支付的现金(万元)4400.002500.001000.0020300.0020300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2252.562221.2816.213948.033934.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00----181.56214.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6652.564721.281016.2124429.5924449.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1747.443678.723383.79-19394.59-19414.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)374.37289.03179.81395.02245.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10898.84-9097.81-7591.73-21839.71-25328.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15418.5415418.5415418.5437258.2537258.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4519.706320.727826.8015418.5411930.15
净利润(万元)--202.91--2632.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------58.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--328.02--659.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.23---10.14--
固定资产报废损失(万元)--586.96--26.44--
公允价值变动损失(万元)---397.94--812.90--
财务费用(万元)---380.35---192.28--
投资损失(万元)--1558.05---409.89--
递延所得税资产减少(万元)--83.96---105.68--
递延所得税负债增加(万元)-------44.84--
存货的减少(万元)---139.54--25.44--
经营性应收项目的减少(万元)---5853.99--617.05--
经营性应付项目的增加(万元)--1931.56---1753.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3374.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6320.72--15418.54--
减:现金的期初余额(万元)--15418.54--37258.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21839.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------128.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------141.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-262023-10-26
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