中财网 中财网股票行情
华锦股份(000059)现金流量表图
华锦股份(000059)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2759173.822309945.801003210.695040541.553585817.98
收到的税费返还(万元)22625.4610195.983482.3938511.2026620.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4249.084248.952193.3922371.996135.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2786048.362324390.721008886.475101424.743618573.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2688876.412289819.731247320.224268543.363351820.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81105.7951852.5528384.81138698.1476373.13
支付的各项税费(万元)299771.25246512.69125012.14508577.37392269.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58145.0141580.4419690.6288581.6766197.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3127898.462629765.411420407.785004400.533886659.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-341850.10-305374.68-411521.3197024.21-268085.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------520.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------531.11530.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------1051.11530.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44517.809207.904295.9531791.4417122.04
投资支付的现金(万元)12884.005926.005926.004395.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57401.8015133.9010221.9536186.4417872.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57401.80-15133.90-10221.95-35135.33-17341.67
吸收投资收到的现金(万元)801.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)801.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180000.0080000.00--767000.00645000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180801.0080000.00--767000.00645000.00
偿还债务支付的现金(万元)211050.00100950.00500.00830400.00708000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22023.3115785.616125.3351462.1043258.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)523.70--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1541.191095.98669.698038.942576.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234614.50117831.587295.01889901.04753835.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53813.50-37831.58-7295.01-122901.04-108835.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------82.55--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-453065.40-358340.16-429038.28-61094.71-394262.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)942928.90942899.40942899.401003994.111003994.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)489863.50584559.23513861.12942899.40609731.81
净利润(万元)---74926.62--8308.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15326.26--19780.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2232.52--4668.48--
长期待摊费用摊销(万元)------10311.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------16.59--
固定资产报废损失(万元)--58085.65---122.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13278.78--30941.53--
投资损失(万元)---192.80---476.22--
递延所得税资产减少(万元)--1058.27--1317.20--
递延所得税负债增加(万元)---42.83---594.22--
存货的减少(万元)---153983.44---91131.65--
经营性应收项目的减少(万元)---97545.99---49121.15--
经营性应付项目的增加(万元)---75486.48--12747.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---305374.68--97024.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--584559.23--942899.40--
减:现金的期初余额(万元)--942899.40--1003994.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---358340.16---61094.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------149.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1301.96--2572.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-152024-08-282024-04-262024-04-122023-10-31
更新时间2024-10-172024-08-282024-04-272024-04-152023-10-31
↑返回页顶↑

转至华锦股份（000059）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。