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澄天伟业(300689)现金流量表图
澄天伟业(300689)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25403.2417062.857995.2845803.7138215.06
收到的税费返还(万元)872.77584.56329.19928.92497.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)656.55306.92272.651028.953630.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26932.5617954.328597.1247761.5842343.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16391.369533.054782.0129063.2924037.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3839.662635.201382.385877.464667.60
支付的各项税费(万元)1500.041368.41816.102788.271829.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3284.812255.421784.412917.766451.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25015.8815792.088764.8940646.7836985.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1916.682162.25-167.777114.805357.59
收回投资收到的现金(万元)51155.9333777.6416914.7865870.0046180.00
取得投资收益收到的现金(万元)217.53124.9575.83453.21313.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)232.20154.200.20325.28172.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51605.6634056.7816990.8171057.6446666.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1636.991321.00412.031946.841544.42
投资支付的现金(万元)45245.9329777.6413586.6972420.0057580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46882.9331098.6413998.7178800.0259124.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4722.732958.142992.10-7742.38-12458.17
吸收投资收到的现金(万元)--------0.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)651.50642.34----710.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)651.50642.34171.27226.43711.01
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)478.61478.61--400.02400.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------53.2254.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2805.102652.92----688.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3283.713131.532652.291557.591088.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2632.21-2489.20-2481.03-1331.16-377.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.57105.8026.49-269.57139.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4034.772737.00369.78-2228.31-7339.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14272.9414272.9414272.9416501.2616501.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18307.7117009.9414642.7314272.949161.77
净利润(万元)--154.71--869.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---72.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.64--67.03--
长期待摊费用摊销(万元)--111.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.57---6.28--
固定资产报废损失(万元)--4.50--2865.32--
公允价值变动损失(万元)--4.73---68.89--
财务费用(万元)--8.89--303.92--
投资损失(万元)---156.12---453.21--
递延所得税资产减少(万元)---201.74---288.40--
递延所得税负债增加(万元)--43.18--37.86--
存货的减少(万元)--1264.68--1676.57--
经营性应收项目的减少(万元)--480.66--6185.82--
经营性应付项目的增加(万元)---651.01---4607.16--
其他(万元)-------85.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2162.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17009.94--14272.94--
减:现金的期初余额(万元)--14272.94--16501.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2737.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-242024-04-242023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-242024-04-242023-10-28
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