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吉宏股份(002803)现金流量表图
吉宏股份(002803)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239696.37128768.45635831.16457596.03296691.27
收到的税费返还(万元)1741.161378.681104.85720.46365.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1876.94757.636799.163559.742948.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243314.47130904.77643735.17461876.22300005.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119083.5970325.63273217.55213361.25133675.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29303.9116215.8155729.7340901.1226545.13
支付的各项税费(万元)7703.713181.8513840.9611323.868635.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83400.7556952.96228386.96169965.26102485.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239491.97146676.25571175.19435551.49271340.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3822.51-15771.4872559.9826324.7328665.16
收回投资收到的现金(万元)12503.2561928.9550882.148034.684054.68
取得投资收益收到的现金(万元)385.18166.16937.821246.421074.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.00161.26527.53277.37184.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-2170.57---522.16-156.02-28.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10918.8560086.9051825.339502.445385.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7717.124870.4820246.9813631.7710913.98
投资支付的现金(万元)13330.6558504.2459817.0723545.4614733.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21047.7763374.7280064.0537177.2225647.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10128.92-3287.82-28238.72-27674.78-20261.69
吸收投资收到的现金(万元)10.00--1.901.901.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--1.901.901.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9100.007600.0044056.8638556.8631566.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--6276.602913.472000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9110.007600.0050335.3641472.2333568.76
偿还债务支付的现金(万元)14938.8410806.0549411.6639459.0433894.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13879.59150.8818410.8118136.0110424.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----200.00200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12522.54--6245.80194.22165.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41340.9720341.3174068.2757789.2746301.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32230.97-12741.31-23732.91-16317.04-12732.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1070.77-171.88415.65364.89700.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39608.15-31972.4921003.99-17302.20-3629.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106211.05106211.0585207.0685207.0685207.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66602.9074238.56106211.0567904.8681577.92
净利润(万元)6598.91--33212.15--17663.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)449.20--1946.39--1578.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)327.72--411.26--205.79
长期待摊费用摊销(万元)----819.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-90.16--355.12--39.39
固定资产报废损失(万元)4968.86------4302.18
公允价值变动损失(万元)-----23.14----
财务费用(万元)477.93--517.97--769.88
投资损失(万元)10.88--126.04--709.13
递延所得税资产减少(万元)96.67--129.57---711.26
递延所得税负债增加(万元)-60.16---368.72--468.96
存货的减少(万元)4684.08--812.87--7289.13
经营性应收项目的减少(万元)8176.29---1693.77---6718.29
经营性应付项目的增加(万元)-24996.42--14907.61--1100.99
其他(万元)1072.34------558.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3822.51--72559.98--26847.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66602.90--106211.05--81577.92
减:现金的期初余额(万元)106211.05--85207.06--85207.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-39608.15--21003.99---3629.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1747.29--3285.79--1056.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-272024-04-012023-10-202023-08-31
更新时间2024-08-162024-04-272024-04-012023-10-202024-08-16
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