中财网 中财网股票行情
泰坦股份(003036)现金流量表图
泰坦股份(003036)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125911.5378528.8637564.96170488.54121620.82
收到的税费返还(万元)1604.19947.38437.211873.622535.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2348.902275.81268.524985.281652.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129864.6281752.0538270.68177347.44125808.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98808.7868453.9332386.50125391.4585299.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10190.637085.943914.849811.037024.00
支付的各项税费(万元)6454.295159.392494.464792.085128.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11166.404347.173054.739361.456205.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126620.1085046.4341850.53149356.00103657.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3244.51-3294.38-3579.8627991.4422150.96
收回投资收到的现金(万元)121236.0052035.0020000.0028000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)431.95237.98109.58306.89160.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------8.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121667.9552272.9820109.5828315.0410160.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2905.392806.311655.747804.283649.76
投资支付的现金(万元)143271.9075982.9017840.8833000.0022958.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6292.386106.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2002.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146177.2978789.2119496.6149099.5132715.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24509.34-26516.23612.97-20784.48-22554.97
吸收投资收到的现金(万元)38.0638.06--29445.25159.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38.0638.06--178.26--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9150.004750.004750.005900.001900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------437.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9188.064788.064750.0035782.382059.25
偿还债务支付的现金(万元)7225.532100.001706.634131.313930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9294.659339.12200.323683.023741.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2392.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16520.1811439.121906.9610206.327671.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7332.12-6651.062843.0425576.06-5612.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264.9184.92-13.791121.411118.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28861.85-36376.74-137.6333904.43-4897.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101951.58101951.58101951.5868047.1568047.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73089.7365574.84101813.95101951.5863149.44
净利润(万元)--6479.41--13177.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--352.07--3801.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.29--121.41--
长期待摊费用摊销(万元)--59.92--86.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.91---2.09--
固定资产报废损失(万元)------0.98--
公允价值变动损失(万元)---56.54---23.00--
财务费用(万元)--238.47---551.11--
投资损失(万元)---235.48---173.84--
递延所得税资产减少(万元)--2.42---217.14--
递延所得税负债增加(万元)---71.83---97.18--
存货的减少(万元)---10766.02---1753.97--
经营性应收项目的减少(万元)---16935.46--14869.85--
经营性应付项目的增加(万元)--15570.65---4357.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3294.38--27991.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65574.84--101951.58--
减:现金的期初余额(万元)--101951.58--68047.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36376.74--33904.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.57--36.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-162023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-162023-10-31
↑返回页顶↑

转至泰坦股份（003036）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。