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中源家居(603709)现金流量表图
中源家居(603709)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95070.4858736.2230496.05103669.6766443.35
收到的税费返还(万元)7403.924967.062638.857439.725298.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4733.162905.581611.097208.723122.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107207.5566608.8734746.00118318.1174864.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82004.8150364.9325889.4970260.6946007.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13000.488360.303502.1812375.938831.65
支付的各项税费(万元)2272.711667.93922.452159.941678.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15971.2411175.175928.6622948.3812610.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113249.2471568.3336242.78107744.9469128.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6041.69-4959.46-1496.7910573.165736.47
收回投资收到的现金(万元)448.82----4400.005104.88
取得投资收益收到的现金(万元)0.520.32--10.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.847.20--1093.991009.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------118.02118.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)457.177.52--5622.866232.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3050.942938.102362.618388.166015.27
投资支付的现金(万元)------4563.825640.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--984.28984.2854.5769.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4035.223922.383346.8913006.5511725.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3578.05-3914.86-3346.89-7383.70-5493.32
吸收投资收到的现金(万元)584.63598.05--20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0011000.003000.0013579.2213579.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15584.6311598.053000.0013599.2213599.22
偿还债务支付的现金(万元)7094.525729.68364.8413969.239861.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2453.40472.18235.32860.26620.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--520.81186.042497.88934.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10498.316722.67786.2017327.3711416.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5086.324875.382213.80-3728.152182.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)268.75839.99281.25704.011080.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4264.68-3158.94-2348.63165.323506.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7715.527715.527715.527550.207550.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3450.844556.585366.897715.5211056.33
净利润(万元)--307.47--2129.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--509.69--802.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.06--233.88--
长期待摊费用摊销(万元)------706.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.04---362.85--
固定资产报废损失(万元)--1835.45--4.98--
公允价值变动损失(万元)------17.30--
财务费用(万元)---388.73--393.96--
投资损失(万元)---2.02---35.98--
递延所得税资产减少(万元)--5.92--58.99--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8435.96---9966.12--
经营性应收项目的减少(万元)---4776.98---11309.72--
经营性应付项目的增加(万元)--3160.06--21842.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4959.46--10573.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4556.58--7715.52--
减:现金的期初余额(万元)--7715.52--7550.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3158.94--165.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2655.50--2525.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-28
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