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中大力德(002896)现金流量表图
中大力德(002896)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57217.6128230.35111829.5475974.0648150.24
收到的税费返还(万元)4.892.111315.14889.71575.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)615.87264.943640.102242.531434.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57838.3628497.40116784.7879106.3050159.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28801.9416758.9466763.9749971.7130081.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12309.675445.5523094.9517431.219709.23
支付的各项税费(万元)4156.012114.035653.834388.172558.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1703.041049.673581.062492.342724.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46970.6725368.2099093.8074283.4345073.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10867.693129.2017690.984822.875086.49
收回投资收到的现金(万元)----18000.0015000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----145.23121.6780.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.414.2321.2112.7811.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.414.2318166.4415134.4610091.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10669.695900.5819945.8714322.6110176.61
投资支付的现金(万元)----18000.0018000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2236.452236.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10669.695900.5840182.3334559.0725176.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10664.28-5896.35-22015.89-19424.61-15084.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.002000.0015450.005450.004450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.002000.0015450.005450.004450.00
偿还债务支付的现金(万元)12000.001000.0014950.002000.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141.6376.361450.281348.391241.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82.5162.92910.03160.5754.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12224.151139.2817310.303508.962796.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3224.15860.72-1860.301941.041653.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.48-32.1839.5443.8635.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3031.22-1938.61-6145.68-12616.84-8309.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13052.6513052.6519198.3319198.3319198.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10021.4311114.0413052.656581.4910889.01
净利润(万元)4346.62--7357.29--3325.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)317.60--581.30--355.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)83.74--158.56--76.85
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.96--10.41--1.82
固定资产报废损失(万元)3941.92--0.11----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)188.55--370.62--150.66
投资损失(万元)76.61---2.19---61.81
递延所得税资产减少(万元)-329.25---414.10---172.89
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)129.83--7307.17--3894.78
经营性应收项目的减少(万元)-742.89---9613.92---11574.52
经营性应付项目的增加(万元)2176.88--4023.17--4481.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10867.69--17690.98--5086.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10021.43--13052.65--10889.01
减:现金的期初余额(万元)13052.65--19198.33--19198.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3031.22---6145.68---8309.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)304.65--99.34--672.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)372.27--740.40--365.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-162023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-162023-10-262023-08-27
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