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万泰生物(603392)现金流量表图
万泰生物(603392)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260343.59180372.1186172.83667496.01506001.70
收到的税费返还(万元)1551.79----14459.49316.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26330.4624332.179040.2726874.1921928.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288225.85204704.2895213.10708829.68528246.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54974.0534202.2912984.5274466.6563462.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79207.9954517.4832102.32107790.3384039.43
支付的各项税费(万元)9556.298051.143749.3368189.4050976.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)124707.9895078.6245448.90304601.01240660.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268446.32191849.5394285.07555047.39439138.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19779.5312854.75928.03153782.2989107.51
收回投资收到的现金(万元)385902.52295902.52263063.02209000.11252500.00
取得投资收益收到的现金(万元)7601.015394.854229.286622.716915.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1597.99129.141.0772.0812.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00112.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)395101.53301426.51267293.37217694.90259540.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70489.8345656.4217689.33115967.1786716.47
投资支付的现金(万元)------213030.0071.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------71.42--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)408809.50299809.50255000.0094000.00323500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)479299.33345465.92272689.33423068.59410287.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84197.81-44039.41-5395.96-205373.68-150747.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5221.004027.003274.0018643.9912790.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10111.2110111.214.505399.825703.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15332.2114138.213278.5024043.8118493.44
偿还债务支付的现金(万元)11149.6111040.062599.7514840.9812614.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40919.2640826.70118.4094747.4594898.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)76.0576.05--4000.004000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25228.2111207.191136.863781.353556.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77297.0863073.963855.01113369.78111070.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61964.86-48935.74-576.51-89325.97-92576.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-346.98139.1520.46761.91964.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126730.13-79981.25-5023.98-140155.44-153252.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)378364.18378364.18378364.18518519.62518519.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251634.05298382.93373340.20378364.18365267.55
净利润(万元)--26359.66--124650.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1705.46--45973.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1573.87--2812.04--
长期待摊费用摊销(万元)--640.70--2409.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.23---22.16--
固定资产报废损失(万元)--11.64--130.50--
公允价值变动损失(万元)---855.43---2465.72--
财务费用(万元)---3740.73---75.88--
投资损失(万元)---6596.56---9889.79--
递延所得税资产减少(万元)---2707.11---9194.99--
递延所得税负债增加(万元)-------1715.08--
存货的减少(万元)--5782.66---21834.40--
经营性应收项目的减少(万元)--37306.01--98481.11--
经营性应付项目的增加(万元)---61812.64---93561.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12854.75--153782.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298382.93--378364.18--
减:现金的期初余额(万元)--378364.18--518519.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79981.25---140155.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3272.62---2254.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--667.51--1622.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-292023-10-27
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