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中环环保(300692)现金流量表图
中环环保(300692)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51253.7034458.7917959.2265005.5151964.31
收到的税费返还(万元)--18.660.93123.173.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2764.801654.822374.203693.287001.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54018.5036132.2720334.3668821.9558969.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31038.6619895.7313482.8340861.0137200.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8508.744721.882265.3710489.497484.66
支付的各项税费(万元)2639.181824.43686.504624.053816.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3361.111716.781727.024721.574950.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45547.6928158.8218161.7160696.1353452.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8470.817973.452172.648125.825517.01
收回投资收到的现金(万元)77303.0046600.009700.0464885.0450115.00
取得投资收益收到的现金(万元)284.98277.3225.133555.59524.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.46----26.132901.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)156.95124.8830.1415763.82487.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77745.3947002.219755.3184230.5854027.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2754.491842.831798.6722709.766677.66
投资支付的现金(万元)91704.5659551.569714.8457940.7540643.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----933.01117.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94459.0561394.3912446.5290768.3073819.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16713.66-14392.18-2691.21-6537.72-19792.00
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00100.0047.40137.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.00--47.40137.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81669.5357012.2754978.2787291.8062071.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.001500.00--108.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83219.5358562.2755078.2787447.2062208.50
偿还债务支付的现金(万元)42330.9732962.0515974.7657027.0639582.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9441.276376.092118.1313871.298889.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12292.2410777.692041.2236484.9612196.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64064.4850115.8220134.10107383.3160668.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19155.068446.4534944.17-19936.111539.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.22-0.900.22-0.14--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10910.992026.8234425.83-18348.15-12735.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21164.0921164.0921164.0939512.2438567.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32075.0823190.9155589.9221164.0925832.77
净利润(万元)--4134.87--11760.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1512.82--3947.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5485.65--9020.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.52--
固定资产报废损失(万元)--1613.32--3.37--
公允价值变动损失(万元)---38.19------
财务费用(万元)--7503.27--12916.96--
投资损失(万元)---72.83---1250.75--
递延所得税资产减少(万元)---172.26--1130.98--
递延所得税负债增加(万元)---130.41---2428.99--
存货的减少(万元)--43.01---21.96--
经营性应收项目的减少(万元)---11069.21---12172.54--
经营性应付项目的增加(万元)---974.20---16478.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7973.45--8125.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23190.91--21164.09--
减:现金的期初余额(万元)--21164.09--39512.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2026.82---18348.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.29--11.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-212024-04-212023-10-22
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-232024-04-222024-10-23
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