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奥雅股份(300949)现金流量表图
奥雅股份(300949)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33465.8123353.9211306.2044317.9335897.73
收到的税费返还(万元)--0.00--4.85--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3201.702143.651163.914041.515132.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36667.5125497.5712470.1148364.2941029.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12469.488044.045260.9718088.9716821.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19488.5813289.367587.1633172.4625522.60
支付的各项税费(万元)1799.311286.83687.262595.151526.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5543.333784.321708.516242.856845.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39300.7026404.5515243.8960099.4350715.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2633.19-906.99-2773.78-11735.15-9686.19
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00341.40
取得投资收益收到的现金(万元)2690.103048.33629.23600.57668.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.141.850.0848.4930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)728.33514.73528.33311.55--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61000.0060000.006000.0077983.9065983.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64424.5763564.907157.6378944.5167023.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4610.534132.962906.574896.994382.45
投资支付的现金(万元)615.00415.00205.001570.001160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53000.0033000.000.0082905.9466000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58225.5337547.963111.5789372.9371542.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6199.0426016.944046.07-10428.42-4518.52
吸收投资收到的现金(万元)1083.361066.961040.8640.00965.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15896.0610512.742000.0016900.0012600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.001132.36210.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16979.4211579.703040.8618072.3613775.00
偿还债务支付的现金(万元)16800.0011624.997000.000.0031.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)460.32337.37218.9695.1115.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1209.81796.58291.442164.621704.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18470.1312758.947510.402259.731752.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1490.71-1179.25-4469.5515812.6312022.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.9836.4310.03252.15331.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2011.1523967.14-3187.23-6098.78-1850.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15416.8915416.8915416.8921515.6621515.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17428.0439384.0312229.6615416.8919665.61
净利润(万元)---7168.19---17777.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1769.36--9986.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.49--292.06--
长期待摊费用摊销(万元)--904.09--818.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.56---5.32--
固定资产报废损失(万元)------12.69--
公允价值变动损失(万元)--8260.30--7.64--
财务费用(万元)--288.82--317.78--
投资损失(万元)---18.95---1064.97--
递延所得税资产减少(万元)--15.13---2384.14--
递延所得税负债增加(万元)--168.97--36.69--
存货的减少(万元)--2967.52---6219.25--
经营性应收项目的减少(万元)---4729.00---5155.31--
经营性应付项目的增加(万元)---5511.07--6161.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---906.99---11735.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39384.03--15416.89--
减:现金的期初余额(万元)--15416.89--21515.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23967.14---6098.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--783.98--1835.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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