中财网 中财网股票行情
德生科技(002908)现金流量表图
德生科技(002908)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39700.7822645.3710379.5795099.3640576.80
收到的税费返还(万元)1376.451289.87561.261549.031081.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1560.64997.25554.382215.481261.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42637.8824932.4911495.2098863.8742919.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25825.2718075.3411397.9744293.1332694.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15807.3111239.646712.1821386.7716427.96
支付的各项税费(万元)3153.102280.481429.526168.504751.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6518.895491.473152.948491.377387.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51304.5737086.9322692.6180339.7661261.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8666.69-12154.45-11197.4118524.12-18342.39
收回投资收到的现金(万元)139794.56103080.0053394.3256320.1044900.10
取得投资收益收到的现金(万元)305.18243.48145.66171.91119.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.842.840.2024.7918.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140102.58103326.3253540.1856516.8045038.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3860.422631.99890.613399.921856.14
投资支付的现金(万元)158144.59107580.0053880.0056180.1044900.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)576.28576.28--611.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162581.29110788.2754770.6160191.0246756.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22478.71-7461.95-1230.43-3674.22-1718.25
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--115.23115.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------98.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)643.7451.0050.006879.931902.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)324.21241.99--1323.20387.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)967.95292.99183.768318.362404.84
偿还债务支付的现金(万元)1722.941717.791667.795983.141000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2245.502135.392.643108.253074.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)110.11--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3817.593482.93--2676.641579.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7786.037336.114384.3611768.025654.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6818.08-7043.12-4200.61-3449.66-3249.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37963.49-26659.51-16628.4511400.24-23310.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51883.6451883.6451883.6440483.4040483.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13920.1525224.1335255.1951883.6417173.02
净利润(万元)--1601.46--8398.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--966.85--1581.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.52--386.83--
长期待摊费用摊销(万元)--47.50--231.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.33---9.96--
固定资产报废损失(万元)--4.44--13.53--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--47.75--73.77--
投资损失(万元)---241.70---166.12--
递延所得税资产减少(万元)---150.94---517.63--
递延所得税负债增加(万元)---4.51---119.42--
存货的减少(万元)--2985.17--1031.54--
经营性应收项目的减少(万元)---8514.09--2578.67--
经营性应付项目的增加(万元)---9941.51--1972.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12154.45--18524.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25224.13--51883.64--
减:现金的期初余额(万元)--51883.64--40483.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26659.51--11400.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1068.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--530.34--990.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-202023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-202023-10-20
↑返回页顶↑

转至德生科技（002908）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。