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兰州银行(001227)现金流量表图
兰州银行(001227)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1837565.10--1528527.382187897.522893737.07
向中央银行借款净增加额(万元)----156382.52170440.04207238.18
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)966712.74--1944900.441434830.44989029.24
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10189.6333507.143282.6140180.3331820.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3287119.581560537.394432352.944398819.424454722.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73462.9346332.12153462.14112431.1075377.66
支付的各项税费(万元)50948.1425337.02111539.10104645.7475968.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)755505.62--2168669.101919582.751532842.47
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)540000.00--180500.00277000.00825500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)654470.11--1177067.45915593.58669062.23
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50538.6410923.7497857.8362477.8354005.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3360549.641699891.513994184.674275712.564166616.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73430.06-139354.11438168.27123106.86288105.74
收回投资收到的现金(万元)1373134.67398335.592125594.232162276.781056241.80
取得投资收益收到的现金(万元)882.49654.678593.813118.073682.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39871.4710654.1942384.2326455.5225622.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1413888.63409644.452173719.432191850.371085546.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3092.39149.205765.565501.683307.55
投资支付的现金(万元)1442000.00256000.002771130.892548386.281492108.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1445092.39256149.202776896.452553887.961495415.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31203.77153495.26-603177.02-362037.59-409869.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)300000.00--------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300000.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.434.3995422.4471261.96391.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3000.00--3000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2585.04--4275.173401.552367.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2589.471293.7599697.6174663.512759.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)297410.53-1293.75-99697.61-74663.51-2759.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)139.67-3.38412.592415.6041.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)192916.3812844.01-264293.76-311178.64-124480.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)565427.71565427.71829721.47829721.47829721.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)758344.08578271.72565427.71518542.83705240.60
净利润(万元)97075.59--191270.38--98760.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----21781.67--12832.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2299.70--11923.56--5831.60
长期待摊费用摊销(万元)3749.20--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)337.85--2852.84---572.46
固定资产报废损失(万元)-1.68--186.97--49.90
公允价值变动损失(万元)2066.79---54904.21---21097.51
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-231.39---6448.35--4043.49
递延所得税资产减少(万元)-25769.49---31206.58---22192.64
递延所得税负债增加(万元)22366.66--27886.33--13221.73
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1605018.85---1550155.49---2469820.72
经营性应付项目的增加(万元)1247950.79--1477158.57--2487110.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-73430.06--438168.27--288105.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42389.77--41343.74--41040.20
减:现金的期初余额(万元)41343.74--43800.78--43800.78
加:现金等价物的期末余额(万元)715954.31--524083.97--664200.40
减:现金等价物的期初余额(万元)524083.97--785920.68--785920.68
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)192916.38---264293.76---124480.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)177518.21--335377.24--175765.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
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