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华原股份(838837)现金流量表图
华原股份(838837)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--43641.94--17176.5043195.99
收到的税费返还(万元)--75.43--28.51148.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684900.002601.722578100.001166.742812.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22175200.0046319.1043959000.0018371.7546157.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--23619.47--10086.7326615.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)825100.008638.441811500.004946.797993.31
支付的各项税费(万元)383700.003750.372611300.001795.322558.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092900.003326.651915600.003309.552219.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24313400.0039334.9232366000.0020138.3939387.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2138200.006984.1711593000.00-1766.646770.47
收回投资收到的现金(万元)11591700.00--31343900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)770900.00--2794300.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1700.007.7714600.004.6832.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------543.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12364300.007.7734152800.004.68575.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24100.001711.02217300.00742.411391.35
投资支付的现金(万元)11509100.00--28932600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533200.001711.0229149900.00742.411391.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)831100.00-1703.255002900.00-737.73-815.57
吸收投资收到的现金(万元)--8704.21--8977.22245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00----245.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)--12430.00--7000.0022930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29476400.0021134.2164898900.0015977.2223175.00
偿还债务支付的现金(万元)26853900.009930.0072743400.003020.0025100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274200.00218.561058100.0097.862836.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--357.23--537.25577.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27196300.0010505.7974001200.003655.1128514.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2280100.0010628.42-9102300.0012322.11-5339.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92300.00-10.34345300.00-7.23-3.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065300.0015899.007838900.009810.50612.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0011518.8522232600.0011518.8510906.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30887200.0027417.8530071500.0021329.3511518.85
净利润(万元)--5495.69--2546.203794.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--482.12--376.25625.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.69--31.8687.17
长期待摊费用摊销(万元)--98.38--44.4665.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.35---0.3047.94
固定资产报废损失(万元)--8.33----1.87
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)--235.01--107.77259.48
投资损失(万元)--85.46--28.03133.61
递延所得税资产减少(万元)---22.54---41.76-10.41
递延所得税负债增加(万元)---0.95-----0.71
存货的减少(万元)--87.94---788.492634.04
经营性应收项目的减少(万元)---1429.72---7520.64-59.20
经营性应付项目的增加(万元)--294.68--2390.43-2178.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6984.17---1766.646770.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27417.85--21329.3511518.85
减:现金的期初余额(万元)--11518.85--11518.8510906.81
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15899.00--9810.50612.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--84.61--308.80-104.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.08--90.71193.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-232023-04-13
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-232023-04-13
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