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安达维尔(300719)现金流量表图
安达维尔(300719)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39176.8125325.5513318.0070458.2235422.43
收到的税费返还(万元)1346.101343.191291.051149.611206.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1397.021172.66202.232460.971035.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41919.9327841.4014811.2774068.8037664.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30620.5120986.8110725.5437466.2323470.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18371.1612941.197809.4620427.2615026.68
支付的各项税费(万元)4189.423132.502367.505531.383756.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5217.193646.741467.167579.665987.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58398.2740707.2322369.6771004.5348241.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16478.34-12865.83-7558.403064.27-10576.93
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.5590.5550.0050.0350.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90.5590.5550.0050.0350.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6586.825004.073323.561863.331038.99
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6586.825004.073323.561863.331038.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6496.27-4913.52-3273.56-1813.30-988.96
吸收投资收到的现金(万元)------500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27599.9913727.224156.4215300.0013300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.562.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27599.9913727.224156.4215802.5613802.56
偿还债务支付的现金(万元)14515.919500.474500.007100.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5447.175339.99119.75414.63273.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00683.93163.98920.95536.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20858.5715524.394783.738435.584810.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6741.41-1797.17-627.317366.978992.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16233.20-19576.52-11459.288617.94-2573.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29393.6029393.6029393.6020775.6620775.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13160.409817.0817934.3229393.6018202.31
净利润(万元)--1390.30--11348.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--190.78--1610.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.97--98.63--
长期待摊费用摊销(万元)--11.27--23.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.55--21.36--
固定资产报废损失(万元)--3.74--9.20--
公允价值变动损失(万元)---0.48---0.67--
财务费用(万元)--303.30--411.55--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---210.75--748.69--
递延所得税负债增加(万元)---4.09---14.45--
存货的减少(万元)---4727.97---2384.87--
经营性应收项目的减少(万元)---4707.99---30563.94--
经营性应付项目的增加(万元)---6336.49--18324.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12865.83--3064.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9817.08--29393.60--
减:现金的期初余额(万元)--29393.60--20775.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19576.52--8617.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3.10--1466.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--329.90--605.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-162023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-162023-10-24
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