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威唐工业(300707)现金流量表图
威唐工业(300707)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68157.1443111.1922642.5894205.1063068.08
收到的税费返还(万元)2157.591570.64941.172481.261962.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2078.191254.91697.362300.391525.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72392.9345936.7424281.1198986.7466556.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46965.9830898.8114338.6553936.1238120.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13900.989202.205051.2218298.3311750.00
支付的各项税费(万元)3015.562065.55657.923469.923198.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4411.762569.521479.786064.044343.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68294.2844736.0821527.5881768.4257412.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4098.651200.662753.5317218.329143.09
收回投资收到的现金(万元)------24000.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.131.13--84.4684.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.0033.0033.004.2349.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34.1334.1333.0024088.6924133.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10022.504559.133247.036809.174943.30
投资支付的现金(万元)------24338.9724000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3383.07--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10022.504559.133247.0334531.2032363.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9988.37-4525.00-3214.03-10442.51-8229.79
吸收投资收到的现金(万元)1077.81943.81--35164.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00----11020.3211000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.550.110.1051.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4088.36943.920.1046236.6911046.34
偿还债务支付的现金(万元)9229.244446.864372.9716235.6411515.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1021.82450.2656.201841.541303.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4699.334413.374235.381115.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14950.399310.498664.5419192.6913639.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10862.04-8366.57-8664.4427044.00-2592.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.9556.83-107.15229.65333.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16698.81-11634.08-9232.0834049.46-1346.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74005.2874005.2874005.2839955.8239955.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57306.4762371.2064773.2074005.2838609.46
净利润(万元)--2660.04--1936.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---299.88--1902.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.23--333.15--
长期待摊费用摊销(万元)--298.74--679.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.38--81.25--
固定资产报废损失(万元)--1.01--15.97--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1131.61--2005.93--
投资损失(万元)--128.07--660.59--
递延所得税资产减少(万元)---40.98--52.95--
递延所得税负债增加(万元)---172.51---481.58--
存货的减少(万元)--2933.99---6871.30--
经营性应收项目的减少(万元)--86.27---123.77--
经营性应付项目的增加(万元)---8665.89--12528.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1200.66--17218.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62371.20--74005.28--
减:现金的期初余额(万元)--74005.28--39955.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11634.08--34049.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--335.42--837.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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