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青农商行(002958)现金流量表图
青农商行(002958)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--801709.40--1853911.801982785.80
向中央银行借款净增加额(万元)--367527.00--594494.30357595.40
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--722972.10--1421856.301068318.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31352.6011088.5048773.40165893.00130410.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3083381.602573435.201901601.505017466.504758450.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143537.80104386.7067135.40175984.30137441.00
支付的各项税费(万元)85569.8057780.4029213.30131070.50104226.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--806481.10--2122668.701668532.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--276097.70----38064.60
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--396987.80--643746.60481845.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71985.9047265.8028812.0099442.4083508.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2887665.901688999.501427896.503412663.702694225.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)195715.70884435.70473705.001604802.802064224.60
收回投资收到的现金(万元)13986534.008709106.503584531.3015989983.8010970391.10
取得投资收益收到的现金(万元)458711.90281660.90155656.20508765.00430596.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8446.306163.30806.103711.801428.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14453692.208996930.703740993.6016502460.6011402415.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7135.903523.201785.2012189.509539.20
投资支付的现金(万元)14107957.308949088.603504266.6018082843.7013519669.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14115093.208952611.803506051.8018095033.2013529208.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)338599.0044318.90234941.80-1592572.60-2126792.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--5799837.30--10564310.60--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9067460.105799837.302382309.3010564310.607721957.80
偿还债务支付的现金(万元)8956445.706336301.80------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)235817.60135034.109603.9010482471.207632747.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--72.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2867.50------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9196727.206474203.403022179.2010490227.607638061.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129267.10-674366.10-639869.9074083.0083896.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1976.80375.60-513.00488.401705.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)403070.80254764.1068263.9086801.6023034.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1416443.001416443.001416443.001329641.401329641.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1819513.801671207.101484706.901416443.001352675.60
净利润(万元)--201511.50--260294.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1300.00--4020.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5369.00---2713.90--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---89405.50---28922.30--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---65021.70---138105.80--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---379519.20---1467097.90--
经营性应付项目的增加(万元)--1090671.90--2734501.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--884435.70--1604802.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1671207.10--1416443.00--
减:现金的期初余额(万元)--1416443.00--1329641.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--254764.10--86801.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------176437.20438942.30
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--240553.80--466182.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-28
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