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晨丰科技(603685)现金流量表图
晨丰科技(603685)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74727.1150629.8923633.2986394.6361607.59
收到的税费返还(万元)569.79488.39212.741029.31867.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4524.103584.243217.293073.913001.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79821.0054702.5227063.3290497.8465476.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44141.4630451.5713982.8453018.0939957.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12055.998462.424353.1015704.4411666.95
支付的各项税费(万元)2847.521782.042172.014437.793865.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3084.532156.80907.195994.505251.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62129.5142852.8321415.1479154.8260741.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17691.4911849.695648.1811343.024735.82
收回投资收到的现金(万元)882.69882.69--10000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----174.2057.33250.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)433.67382.0919.817010.901056.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------81.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1316.361264.78194.0017150.0611306.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11341.325385.472290.2918563.8114596.05
投资支付的现金(万元)600.00400.00400.005027.695000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4740.0025023.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16681.3210525.477430.2948614.8531355.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15364.95-9260.69-7236.28-31464.79-20048.86
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79947.1468572.0853718.4799123.6673814.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80347.1468972.0854118.47101123.6673814.25
偿还债务支付的现金(万元)82749.2468983.4445080.8777643.3154927.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7018.585221.821432.802638.351697.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--115.5858.913157.05234.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89944.0974320.8546572.5883438.7256860.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9596.94-5348.777545.8817684.9416954.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.05157.0529.01418.65353.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7151.36-2602.725986.80-2018.181994.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28732.9628732.9628732.9630751.1430751.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21581.6026130.2434719.7628732.9632746.04
净利润(万元)--971.27--7506.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1182.92--1456.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--548.26--542.82--
长期待摊费用摊销(万元)------455.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.75---6870.79--
固定资产报废损失(万元)--6430.85------
公允价值变动损失(万元)-------91.31--
财务费用(万元)--3559.21--3826.46--
投资损失(万元)---420.45---29.64--
递延所得税资产减少(万元)---605.95--394.65--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3819.61--575.38--
经营性应收项目的减少(万元)--1319.43---3954.62--
经营性应付项目的增加(万元)--2475.80---1986.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11849.69--11343.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26130.24--28732.96--
减:现金的期初余额(万元)--28732.96--30751.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2602.72---2018.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.79--289.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-142024-04-282024-03-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-302024-03-202023-10-26
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