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恒林股份(603661)现金流量表图
恒林股份(603661)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)811428.56501626.19232097.18770559.30551683.66
收到的税费返还(万元)38742.0023849.629753.5530740.9225511.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14647.638480.735212.8212628.1016465.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)864818.18533956.55247063.55813928.32593660.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)602758.26353693.28172306.34564290.41402359.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95027.0762094.9431181.07117612.9982807.53
支付的各项税费(万元)15596.8911013.226097.0715894.8318382.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76342.5842448.0721644.6771396.3753512.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)789724.80469249.51231229.16769194.60557061.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75093.3864707.0315834.4044733.7236599.49
收回投资收到的现金(万元)------2700.003285.48
取得投资收益收到的现金(万元)485.06444.82289.74407.2589.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1415.801388.172517.4014042.97401.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1900.861832.992807.1417251.173776.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13270.159278.876654.3144974.6530941.20
投资支付的现金(万元)5000.005019.315000.001435.501191.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--432.01------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18747.3614730.2011656.2188837.3670736.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16846.50-12897.21-8849.07-71586.19-66960.40
吸收投资收到的现金(万元)------6308.822331.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2430.002331.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171525.46109912.9757850.33261252.65210434.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1410.62----2528.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172936.09111323.5958110.33285944.79215294.00
偿还债务支付的现金(万元)211522.84125278.6439225.27202064.89156046.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6747.334816.563373.1823151.4012261.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14277.60----12119.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)238988.70144372.8048826.81251237.57180427.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66052.61-33049.219283.5234707.2234866.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6423.494129.10385.785220.621605.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1382.2422889.7216654.6313075.376110.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117516.76117516.76117516.76104441.39104441.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116134.51140406.48134171.39117516.76110552.10
净利润(万元)--24116.02--27794.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--790.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--520.46--2309.16--
长期待摊费用摊销(万元)--764.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--389.55---4316.02--
固定资产报废损失(万元)------22666.97--
公允价值变动损失(万元)--650.05---274.47--
财务费用(万元)--3904.10--4275.48--
投资损失(万元)------630.12--
递延所得税资产减少(万元)--1048.62---633.50--
递延所得税负债增加(万元)---997.66---570.15--
存货的减少(万元)---57474.48---20064.55--
经营性应收项目的减少(万元)--13818.63---69555.39--
经营性应付项目的增加(万元)--61106.76--40727.77--
其他(万元)------952.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64707.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140406.48--117516.76--
减:现金的期初余额(万元)--117516.76--104441.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22889.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1315.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5045.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-262023-10-27
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