中财网 中财网股票行情
宇信科技(300674)现金流量表图
宇信科技(300674)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259783.22146137.9761818.20544853.89251299.16
收到的税费返还(万元)180.09144.2582.82247.07168.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7497.264452.172627.8312437.237224.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267460.57150734.3964528.84557538.19258692.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48048.5022225.8016310.00162116.93106269.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212463.40148011.3471697.86309125.46233034.05
支付的各项税费(万元)10003.595393.082768.2020493.1612760.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13249.768853.923684.2521146.7815244.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)283765.25184484.1494460.31512882.32367309.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16304.68-33749.74-29931.4744655.87-108617.08
收回投资收到的现金(万元)2693.71----119.91119.37
取得投资收益收到的现金(万元)1162.511162.511050.06841.23840.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.630.79--29.660.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32000.0032000.0024000.00298.98200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35857.8533163.3025050.061289.791159.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9536.039274.978514.591613.62856.42
投资支付的现金(万元)710.92710.51--14541.5713041.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1686.571686.57
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29182.5027000.0027000.005906.39905.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39429.4536985.4835514.5923748.1616489.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3571.61-3822.18-10464.53-22458.36-15329.87
吸收投资收到的现金(万元)3007.853007.85--3371.373371.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10280.9410280.949780.9494596.1554925.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43.181.501.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13331.9713290.309782.4497967.5258296.62
偿还债务支付的现金(万元)9780.949780.94--125430.0030430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13135.7213131.89--9888.4310115.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16765.4016200.0213790.079962.9317971.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39682.0739112.8513790.07145281.3558517.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26350.09-25822.55-4007.63-47313.84-220.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-199.06-24.66-45.47318.41497.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46425.44-63419.13-44449.10-24797.93-123669.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203428.07203428.07203428.07228225.99228225.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157002.63140008.93158978.97203428.07104556.23
净利润(万元)--16354.19--33015.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1695.88--2142.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.01--245.92--
长期待摊费用摊销(万元)--290.41--533.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.44--26.29--
固定资产报废损失(万元)------11.25--
公允价值变动损失(万元)--227.65---4.24--
财务费用(万元)--87.96--793.73--
投资损失(万元)---2123.26---2156.12--
递延所得税资产减少(万元)--123.31---374.15--
递延所得税负债增加(万元)--1.20---19.09--
存货的减少(万元)---16491.55--11867.26--
经营性应收项目的减少(万元)---11920.71---25841.47--
经营性应付项目的增加(万元)---24961.64--17108.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33749.74--44655.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140008.93--203428.07--
减:现金的期初余额(万元)--203428.07--228225.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63419.13---24797.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--919.54--1685.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-282024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-012023-10-31
↑返回页顶↑

转至宇信科技（300674）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。