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拓斯达(300607)现金流量表图
拓斯达(300607)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232745.36171564.4987085.03335842.49237852.18
收到的税费返还(万元)2665.312365.74497.832639.021948.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6389.834623.631871.0414216.6011416.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241800.51178553.8789453.89352698.11251216.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183984.92135673.1178121.71243463.50181027.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33894.2623196.6311124.9043329.8333133.55
支付的各项税费(万元)7939.127002.264502.6215134.1010006.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18193.1912617.496977.9731369.4025343.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244011.48178489.50100727.21333296.82249511.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2210.9764.37-11273.3119401.281704.99
收回投资收到的现金(万元)108400.0058900.0030000.7483286.0048230.50
取得投资收益收到的现金(万元)627.86313.02193.821299.72883.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.877.34--12.8012.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------755.90755.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109062.7359220.3630194.5685354.4249882.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20936.2514912.8210697.4818704.9613697.12
投资支付的现金(万元)112856.0073800.0037700.0082333.5048783.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------760.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)85.00----755.90755.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133877.2588712.8248397.48102554.3663996.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24814.52-29492.46-18202.92-17199.94-14113.78
吸收投资收到的现金(万元)----1000.003190.003190.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.003190.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46940.2232940.2227790.2281517.8986874.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31546.1018292.4011194.1016954.475539.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78486.3251232.6339984.32101662.3695603.44
偿还债务支付的现金(万元)63996.6128359.334660.0078722.3748873.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5045.294361.461780.906522.995686.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29.14----112.17112.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8737.616828.217755.1810028.7320547.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77779.5139548.9914196.0995274.0975107.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)706.8111683.6425788.236388.2720496.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.93-69.84-39.63-97.04-44.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26465.62-17814.29-3727.638492.588042.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95375.5795375.5795375.5786883.0086883.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68909.9677561.2891647.9495375.5794925.85
净利润(万元)--3149.90--10599.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1720.11--11858.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--672.79--1342.25--
长期待摊费用摊销(万元)--243.96--425.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.65---35.21--
固定资产报废损失(万元)--3.19--9.25--
公允价值变动损失(万元)---363.42---680.34--
财务费用(万元)--1943.74--5685.99--
投资损失(万元)--122.22--5.61--
递延所得税资产减少(万元)---473.36---3451.25--
递延所得税负债增加(万元)--115.63--38.36--
存货的减少(万元)---3849.32--51563.91--
经营性应收项目的减少(万元)--30795.90---54199.55--
经营性应付项目的增加(万元)---36416.35---8122.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64.37--19401.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77561.28--95375.57--
减:现金的期初余额(万元)--95375.57--86883.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17814.29--8492.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--466.58--1065.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-212024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-232024-04-222023-10-24
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