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漱玉平民(301017)现金流量表图
漱玉平民(301017)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)770334.04525088.68267673.56949705.18671678.12
收到的税费返还(万元)154.1235.021.0715.5214.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3408.841726.882477.144206.502615.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)773897.01526850.59270151.78953927.20674307.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)583212.55412823.66201183.66730070.63503062.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104962.8472810.7538199.29131949.7697165.78
支付的各项税费(万元)25279.7918168.078913.0229713.2625843.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36487.5322660.5214337.3947902.6634764.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)749942.71526463.01262633.36939636.31660836.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23954.30387.587518.4114290.8913471.66
收回投资收到的现金(万元)13950.0013950.006150.0071761.1946000.00
取得投资收益收到的现金(万元)242.40242.40186.54519.35726.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.0718.4217.5918.895.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7138.22--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21358.6921349.0415289.7572299.4246731.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10885.479011.825248.3918155.0813896.22
投资支付的现金(万元)3875.003875.007302.2081417.0071590.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4658.39----29847.6528696.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4130.00----39462.6021859.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23548.8718489.7913378.35168882.33136043.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2190.182859.251911.40-96582.91-89311.23
吸收投资收到的现金(万元)605.00405.00315.001211.40686.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)605.00405.00315.001211.40686.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133434.0085884.0035854.00162110.00113260.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21992.04----52237.929789.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156031.04108281.0452264.29215559.32123735.65
偿还债务支付的现金(万元)120345.0066610.0025929.00104350.0073483.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8496.343951.111939.5313241.6611327.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)423.11----2533.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46770.73----83773.6447543.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175612.07106871.3750033.83201365.29132354.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19581.031409.682230.4614194.03-8618.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.52--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2183.094656.5111660.28-68098.51-84458.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82990.6082990.6082990.60151089.11151089.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85173.7087647.1194650.8882990.6066630.98
净利润(万元)--1603.77--14004.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3527.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--609.61--1094.86--
长期待摊费用摊销(万元)------5358.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---452.79---1039.00--
固定资产报废损失(万元)--3095.42--13.97--
公允价值变动损失(万元)---6.51---6.51--
财务费用(万元)--7327.14--12114.10--
投资损失(万元)---105.25---221.47--
递延所得税资产减少(万元)---4122.62---4153.35--
递延所得税负债增加(万元)--1486.23--1657.84--
存货的减少(万元)--11566.44---14877.40--
经营性应收项目的减少(万元)---10449.40---103157.63--
经营性应付项目的增加(万元)---37342.42--50049.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14290.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87647.11--82990.60--
减:现金的期初余额(万元)--82990.60--151089.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------68098.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------44236.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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