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国联证券(601456)现金流量表图
国联证券(601456)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--148683.9871349.71307770.03225359.23
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--171505.92805780.4626890.50382384.43
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252046.14174126.36221165.91412535.53676184.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2095173.97851977.721137904.371188496.071468259.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122867.7293995.9953167.65140404.78101393.01
支付的各项税费(万元)10922.418937.664871.2420802.4616027.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----327300.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--36355.8218430.0782617.6853000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)176728.4862449.50151269.86156392.14353671.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)797444.65215215.341239792.991259894.311633262.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1297729.32636762.38-101888.62-71398.24-165003.48
收回投资收到的现金(万元)560715.83450148.57336576.731302592.791018521.30
取得投资收益收到的现金(万元)41693.759885.615799.4558788.4248567.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.252.02566.199274.119791.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)602429.82460036.20342942.381370655.321076879.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10430.357231.043813.3619854.2412716.33
投资支付的现金(万元)373587.34298819.7974571.801220007.03827779.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)384017.70306050.8378385.161461137.411061771.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)218412.13153985.37264557.21-90482.1015108.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--679715.15319135.001917193.511577995.09
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)744875.80679715.15319135.001917193.511577995.09
偿还债务支付的现金(万元)750237.14532936.90174043.001456720.141089948.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105565.4847046.2023456.1176342.2772192.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3686.64--8358.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)865737.66586416.54201185.751545118.431170500.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-120861.8693298.61117949.25372075.08407495.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-254.0584.889.07130.29318.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1395025.54884131.24280626.91210325.02257917.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1568639.511568639.511568639.511358314.481358314.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2963665.052452770.751849266.421568639.511616232.15
净利润(万元)--9062.14--67454.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5651.12--9610.86--
长期待摊费用摊销(万元)--1274.32--2328.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---462.15---8124.99--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---73624.54---67701.15--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---20635.23---29756.85--
递延所得税资产减少(万元)---531.58---1107.68--
递延所得税负债增加(万元)---5454.98--22583.28--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--287549.19---140757.25--
经营性应付项目的增加(万元)--292781.55--614178.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--636762.38---71398.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1677883.69--1171509.37--
减:现金的期初余额(万元)--1171509.37--1248351.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)--774887.06--397130.14--
减:现金等价物的期初余额(万元)--397130.14--109963.20--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--884131.24--210325.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--192700.00--441300.00184331.30
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--16507.39------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---125.57---2859.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6239.36--11157.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-272023-10-28
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