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盘龙药业(002864)现金流量表图
盘龙药业(002864)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77882.9351055.1625633.40102479.0075460.64
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3837.422761.091561.215482.423363.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81720.3553816.2627194.62107961.4278823.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26964.1616242.206883.5940607.2428036.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5735.633828.431697.577928.525849.59
支付的各项税费(万元)7555.725458.913013.169565.187447.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28629.9417170.959252.4539455.7029264.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68885.4542700.5020846.7897556.6470597.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12834.8911115.766347.8410404.788225.86
收回投资收到的现金(万元)------500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)200.00200.00200.00557.77378.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.981.95--15.2713.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201.98201.95200.001235.67992.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5787.084156.422568.816251.314678.77
投资支付的现金(万元)------261.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2348.872348.87------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------964.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8135.956505.294917.687476.625643.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7933.98-6303.34-4717.68-6240.95-4650.87
吸收投资收到的现金(万元)------29875.4029633.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0015000.0015000.0013410.4012955.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------285.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.0015000.0015000.0043292.1042874.49
偿还债务支付的现金(万元)10050.0010000.0010000.0016687.9016232.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2574.602484.3977.992429.822402.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1058.211058.22----491.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13682.8113542.6110077.9919599.0419126.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1317.191457.394922.0123693.0623748.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6218.116269.816552.1727856.8927323.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110201.29110201.29110201.2982344.4082344.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116419.39116471.10116753.45110201.29109667.45
净利润(万元)--5943.54--11154.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--553.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.57--141.43--
长期待摊费用摊销(万元)--20.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.01---16.82--
固定资产报废损失(万元)--17.74--2839.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--171.05--448.49--
投资损失(万元)--11.73--155.66--
递延所得税资产减少(万元)---458.71--375.18--
递延所得税负债增加(万元)--127.28---21.54--
存货的减少(万元)---704.12--497.32--
经营性应收项目的减少(万元)--855.46---4614.23--
经营性应付项目的增加(万元)--2791.17---1463.08--
其他(万元)------195.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11115.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116471.10--110201.29--
减:现金的期初余额(万元)--110201.29--82344.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6269.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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