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华达新材(605158)现金流量表图
华达新材(605158)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)531755.39344397.06145968.65805817.71603974.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74485.4171961.7468801.64109214.77106050.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)606240.80416358.80214770.29915032.48710025.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)687962.85490916.43143902.04746372.09586511.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13740.3610404.906178.2915885.2412352.31
支付的各项税费(万元)9803.118288.474439.7313067.7512881.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)221846.42164653.1282941.3991073.5671229.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)933352.74674262.92237461.44866398.64682975.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-327111.94-257904.13-22691.1448633.8427050.06
收回投资收到的现金(万元)326000.00150000.0038000.0094600.0046600.00
取得投资收益收到的现金(万元)3511.763173.461547.112278.363360.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.1544.38--1.341.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)329561.91153217.8439547.1196879.7149962.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10713.958542.7612317.3610219.518882.58
投资支付的现金(万元)205000.0030000.00--169000.0084000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3371.102747.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215713.9538542.7612317.36182590.6095629.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)113847.96114675.0827229.75-85710.90-45667.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)331820.00240345.0271400.0274332.1439022.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)331820.00240345.0271400.0274332.1439022.57
偿还债务支付的现金(万元)65694.5964794.5932489.7538337.5729328.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14010.6112282.89444.787247.986843.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79705.2077077.4932934.5345585.5536172.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)252114.80163267.5338465.4928746.592850.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-457.47563.49369.96780.231415.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38393.3520601.9743374.06-7550.23-14351.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181777.27181777.27181777.27189327.50189327.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220170.62202379.24225151.32181777.27174976.08
净利润(万元)--15616.13--33433.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1213.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.75--352.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.58------
固定资产报废损失(万元)--2809.02--201.91--
公允价值变动损失(万元)---37.86---806.81--
财务费用(万元)--1511.12--344.07--
投资损失(万元)---1322.90---1165.85--
递延所得税资产减少(万元)---290.95--143.77--
递延所得税负债增加(万元)-------50.46--
存货的减少(万元)---27450.24---21363.90--
经营性应收项目的减少(万元)---155478.38--1176.45--
经营性应付项目的增加(万元)---94241.06--29349.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------48633.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202379.24--181777.27--
减:现金的期初余额(万元)--181777.27--189327.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7550.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-192023-10-27
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