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海王生物(000078)现金流量表图
海王生物(000078)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)834854.723832096.622831328.661943744.59893839.46
收到的税费返还(万元)28.64851.27958.07751.8558.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106259.84276814.81220861.86136856.1385473.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)941143.204109762.703053148.592081352.57979370.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)739007.053428847.232525584.741721999.88813626.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26880.63108702.6678534.3151815.8429005.27
支付的各项税费(万元)18374.7991356.1374056.6252729.5223121.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)151205.18521875.61357488.12233159.67102670.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)935467.654150781.633035663.782059704.92968423.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5675.55-41018.9317484.8121647.6510947.80
收回投资收到的现金(万元)9508.4078644.504064.112065.55250.00
取得投资收益收到的现金(万元)389.64510.79146.05114.6357.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)275.88305.47567.17178.0337.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----363.23--714.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------300.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10638.4079563.195140.562358.211359.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2482.3410407.467506.055131.422925.23
投资支付的现金(万元)9609.1074986.06731.77631.77550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8280.876206.783131.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----17000.0016001.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13956.7993605.6633518.6927971.236607.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3318.39-14042.47-28378.13-25613.02-5247.55
吸收投资收到的现金(万元)--74.4452.9152.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--74.4452.9152.91--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)282953.731104035.111330199.60774474.66400021.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----458807.77378236.28106170.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)472230.871932520.331789060.281152763.84506192.01
偿还债务支付的现金(万元)306771.221080784.851296375.07713374.74351942.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18143.7669122.8549464.7538027.3010772.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4262.1413739.438666.886256.762098.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----456323.13403101.00131338.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)478016.021860036.151802162.951154503.05494054.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5785.1472484.17-13102.67-1739.2012137.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.200.20--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3427.9817422.77-23995.79-5704.3717838.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113673.0096250.2396250.2396250.2396250.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110245.02113673.0072254.4490545.86114088.28
净利润(万元)---171903.29--16397.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2189.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4114.29--1877.67--
长期待摊费用摊销(万元)------1356.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---323.79---54.50--
固定资产报废损失(万元)--15668.20------
公允价值变动损失(万元)---1775.23---42.59--
财务费用(万元)--94594.47--43046.85--
投资损失(万元)--4541.78---2439.34--
递延所得税资产减少(万元)--8851.24--298.04--
递延所得税负债增加(万元)---180.40---67.71--
存货的减少(万元)--47859.79--49864.99--
经营性应收项目的减少(万元)---58456.08---63111.44--
经营性应付项目的增加(万元)---133002.76---38493.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------21647.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113673.00--90545.86--
减:现金的期初余额(万元)--96250.23--96250.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5704.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3669.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-292023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
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