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金丹科技(300829)现金流量表图
金丹科技(300829)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31444.82138502.19105471.7468902.6232455.50
收到的税费返还(万元)1551.564949.123973.372470.281218.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)925.946408.505859.583985.30407.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33922.32149859.81115304.6975358.2034081.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20351.05119768.8181454.5150825.5830468.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3222.9311468.688648.065651.092784.00
支付的各项税费(万元)588.553429.871954.261429.81613.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3469.6411647.879046.465612.572684.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27632.18146315.23101103.2863519.0436550.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6290.143544.5814201.4111839.16-2468.97
收回投资收到的现金(万元)41990.0020906.00------
取得投资收益收到的现金(万元)236.31136.9011.7011.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.86209.92185.1395.1365.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11.70------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42289.1721264.52196.83106.7365.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7045.9242380.2536514.0033427.3916112.31
投资支付的现金(万元)47300.0057896.0020906.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--77.220.160.100.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54345.92100353.4657420.1633427.4916112.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12056.75-79088.94-57223.33-33320.77-16047.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29831.0083900.1973127.1963127.1945678.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--69198.1169198.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29831.00153098.31142325.3163127.1945678.51
偿还债务支付的现金(万元)15149.4676332.4264736.2347627.4811072.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)476.884369.963894.703347.44476.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7569.1896.56----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15626.3488271.5768727.4950974.9211549.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14204.6664826.7473597.8112152.2734128.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.259.46-24.25-54.35-67.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8526.30-10708.1630551.65-9383.6915545.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20143.3425851.4925851.4925851.4925851.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28669.6315143.3456403.1416467.8141396.86
净利润(万元)--6612.89--4737.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4464.01--221.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--734.35--367.62--
长期待摊费用摊销(万元)--32.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.90--19.94--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1734.79--1135.66--
投资损失(万元)---71.41---11.50--
递延所得税资产减少(万元)--448.54---96.71--
递延所得税负债增加(万元)---134.93--2.54--
存货的减少(万元)---16254.67--2821.24--
经营性应收项目的减少(万元)---4764.14---2630.31--
经营性应付项目的增加(万元)---2530.30---1101.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3544.58--11839.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15143.34--16467.81--
减:现金的期初余额(万元)--25851.49--25851.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10708.16---9383.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1263.40--465.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-212023-10-262023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-262023-08-292023-04-29
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