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神驰机电(603109)现金流量表图
神驰机电(603109)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46349.85228075.24174954.68125345.0669086.07
收到的税费返还(万元)4231.6818759.1713978.028485.294293.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2977.843518.3014207.952253.432860.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53559.36250352.71203140.64136083.7876239.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39176.18172413.25143252.91106943.9052269.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9896.7730180.4523319.8417133.079974.28
支付的各项税费(万元)1455.9114376.9410482.537165.833629.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6606.8116627.3316604.5915874.019675.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57135.68233597.97193659.87147116.8175548.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3576.3216754.749480.78-11033.03690.61
收回投资收到的现金(万元)12424.6337000.0019000.009000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.62508.47230.1685.343.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)278.1156.7931.052.630.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0010051.010.00--109.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12718.3647616.2719261.209087.96113.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8839.6618821.319742.096626.791825.23
投资支付的现金(万元)11604.8061000.0044000.0034000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5591.49--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.001906.886.886.880.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20444.4681728.1959340.4646225.1626825.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7726.10-34111.92-40079.26-37137.20-26711.84
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0047500.0037500.0037500.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25837.6752275.4737660.2733752.1215624.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30837.6799775.4775160.2771252.1229624.11
偿还债务支付的现金(万元)177.4547300.0037300.0037300.005900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)623.397329.326997.786777.04184.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20390.2759543.5839134.2324566.588787.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21191.11114172.9183432.0168643.6214871.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9646.56-14397.44-8271.732608.5014752.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-217.96679.13364.68347.49-555.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1873.82-31075.49-38505.54-45214.23-11824.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61739.7592815.2492815.2492815.2493396.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59865.9261739.7554309.7047601.0181571.66
净利润(万元)--22614.45--13153.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1934.31--668.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1086.59--560.48--
长期待摊费用摊销(万元)--788.32--103.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1252.26--5.37--
固定资产报废损失(万元)--61.44--24.64--
公允价值变动损失(万元)--167.16---243.32--
财务费用(万元)--1113.28---320.55--
投资损失(万元)---501.59---341.68--
递延所得税资产减少(万元)---226.55---553.34--
递延所得税负债增加(万元)---31.15---33.61--
存货的减少(万元)---1087.13---2544.00--
经营性应收项目的减少(万元)---4282.79---33947.84--
经营性应付项目的增加(万元)---10170.74--8742.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16754.74---11033.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61739.75--47601.01--
减:现金的期初余额(万元)--92815.24--92815.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31075.49---45214.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--795.84--1034.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--858.62--261.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-282023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-262023-08-242024-04-26
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