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深南电路(002916)现金流量表图
深南电路(002916)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1196066.88813135.38361424.861352722.46962839.28
收到的税费返还(万元)29624.3920852.7312715.9631251.1222616.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17784.0213087.345709.3055076.5421963.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1243475.30847075.45379850.121439050.121007418.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)769456.03490894.20204423.15821180.63586543.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)226045.16156315.9890627.93265149.51200986.41
支付的各项税费(万元)47791.2737527.7418810.7849165.1035652.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33780.9022460.689704.7544626.5729243.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1077073.36707198.60323566.601180121.82852425.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)166401.94139876.8556283.52258928.30154993.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)321.11248.0628.51220.1892.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--117637.10--465521.36372123.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203274.36117885.167136.11465741.55372215.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)181484.55127039.9165374.76324969.29258357.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--88082.70--496879.56385319.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)363567.25215122.6172457.46821848.86643676.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-160292.88-97237.45-65321.35-356107.31-271460.72
吸收投资收到的现金(万元)3112.32----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55208.8936175.8910585.89252781.84201908.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29.68--215.56183.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58361.1436205.5710602.60252997.40202092.56
偿还债务支付的现金(万元)41974.4238936.420.00141101.37115427.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52313.6450326.362082.6458907.2356882.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00694.61--61920.0961541.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95214.1289957.392417.41261928.70233850.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36852.98-53751.828185.18-8931.29-31758.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2216.992412.97900.52-23.17-30.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28526.93-8699.4547.87-106133.47-148256.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85074.6285074.6285074.62191208.09191208.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56547.6976375.1785122.4985074.6242951.28
净利润(万元)--98716.83--139762.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14903.65--18480.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1341.77--2643.41--
长期待摊费用摊销(万元)--2767.57--5903.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--138.10--224.74--
固定资产报废损失(万元)--164.15--361.33--
公允价值变动损失(万元)---331.37---356.26--
财务费用(万元)--1384.19--6653.24--
投资损失(万元)---290.30---106.74--
递延所得税资产减少(万元)--2028.55---5879.70--
递延所得税负债增加(万元)--1411.33---1546.94--
存货的减少(万元)---56248.36---48814.64--
经营性应收项目的减少(万元)---91823.50---44682.52--
经营性应付项目的增加(万元)--97273.84--64541.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--139876.85--258928.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76375.17--85074.62--
减:现金的期初余额(万元)--85074.62--191208.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8699.45---106133.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--579.84--1490.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-162024-03-152023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-162024-03-152023-10-26
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