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并行科技(839493)现金流量表图
并行科技(839493)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10224.2856500.0740474.58----
收到的税费返还(万元)18.11121.4372.41----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14172400.0041115700.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------4331700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------13080200.0024889100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)371.69491.95607.172487200.005367600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10614.0857113.4541154.1634319300.0077777800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7122.4130220.2320237.82----
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6157.6115616.2112327.811363200.002174100.00
支付的各项税费(万元)169.381023.38854.662120700.002771300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------14917600.0033290300.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2140500.00
拆出资金净增加额(万元)------809500.005269700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------3795200.007437300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1021.664128.253146.531480000.003003600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14471.0750988.0836566.8229895200.0064320600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3856.986125.374587.354424100.0013457200.00
收回投资收到的现金(万元)------21072700.0049191400.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1906900.003842700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--150.07--9500.0029100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--150.07--22989100.0053063200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3128.3121322.8610749.5094900.00354300.00
投资支付的现金(万元)------19023300.0050923100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3128.3121322.8610749.5019118200.0051277400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3128.31-21172.79-10749.503870900.001785800.00
吸收投资收到的现金(万元)--30289.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8551.6318800.009066.65----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--955.02223.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8551.6350044.369290.6347282700.0067918900.00
偿还债务支付的现金(万元)4066.653500.001260.0046947300.0082590600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177.64335.98222.971050900.001188700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)623.653365.181733.19----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4867.947201.163216.1748139100.0084059400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3683.7042843.206074.46-856400.00-16140500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------335100.00607900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3301.5927795.77-87.697773700.00-289600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40931.5213135.7513135.7522232600.0022522200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37629.9340931.5213048.0530006300.0022232600.00
净利润(万元)---7771.18--2538700.004551600.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---17.58--3900.00-3500.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.73--36900.0073200.00
长期待摊费用摊销(万元)--59.24--33700.0071100.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--71.45---800.00-10100.00
固定资产报废损失(万元)---1.79------
公允价值变动损失(万元)-------547100.00-448200.00
财务费用(万元)--907.73------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---9.11--85600.00-464800.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1185.35------
经营性应收项目的减少(万元)---2683.97---14291600.00-46301500.00
经营性应付项目的增加(万元)--5136.51--14720900.0049037700.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6125.37--4424100.0013457200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40931.52--350200.00416200.00
减:现金的期初余额(万元)--13135.75--416200.00368500.00
加:现金等价物的期末余额(万元)------29656100.0021816400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.0022153700.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27795.77--7773700.00-289600.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------20600.002073700.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--103.58--3232200.007134100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2129.31--125100.00265000.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-162023-10-192023-12-202023-12-20
更新时间2024-04-262024-04-162023-10-192023-12-202023-12-20
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