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中工国际(002051)现金流量表图
中工国际(002051)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)656237.32418862.25214437.221148970.13747847.11
收到的税费返还(万元)23284.9815885.055687.7537369.8427527.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62608.9628706.7210446.9251219.9363701.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)742131.25463454.02230571.891237559.91839076.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)707384.45470588.84227489.59935569.70716976.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89227.6159976.5130705.50144286.0688408.77
支付的各项税费(万元)23379.1513965.966988.3834727.2227952.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90772.4853271.4634878.5799704.4380863.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)910763.69597802.77300062.051214287.41914201.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-168632.44-134348.74-69490.1523272.49-75125.75
收回投资收到的现金(万元)67.4367.4367.4310083.56--
取得投资收益收到的现金(万元)1614.79451.77647.393369.531792.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9933.735563.741850.846552.784483.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)60.8961.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41676.846143.932565.6620005.886276.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10890.775281.922554.599410.5812020.59
投资支付的现金(万元)------9871.612590.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36710.116710.11------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47600.8811992.042554.5919282.1914610.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5924.04-5848.1111.07723.69-8334.19
吸收投资收到的现金(万元)1158.20----160.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1158.20----160.59--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)85640.9347926.162030.71132437.3894581.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86799.1347926.162030.71132597.9794581.95
偿还债务支付的现金(万元)79989.9259765.376910.58110576.9950660.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19058.1618288.25883.5618695.9817066.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12033.888399.24--21012.2115950.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111081.9686452.8612197.44150285.1883677.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24282.83-38526.70-10166.73-17687.2110904.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1607.93485.93339.764049.425636.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-200447.24-178237.62-79306.0510358.39-66918.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)689406.85689406.85689406.85679048.46679048.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)488959.61511169.23610100.79689406.85612129.59
净利润(万元)--27324.84--34404.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---411.66--1779.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1361.31--3510.05--
长期待摊费用摊销(万元)--202.16--351.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.38---54.10--
固定资产报废损失(万元)---13.63---88.03--
公允价值变动损失(万元)--3433.95--10009.86--
财务费用(万元)--4446.51---2502.32--
投资损失(万元)---15897.81---2599.75--
递延所得税资产减少(万元)---195.17---1599.05--
递延所得税负债增加(万元)--1415.37--155.32--
存货的减少(万元)---9303.72--39666.46--
经营性应收项目的减少(万元)---83512.90---112168.53--
经营性应付项目的增加(万元)---82864.57--18591.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---134348.74--23272.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--511169.23--689406.85--
减:现金的期初余额(万元)--689406.85--679048.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---178237.62--10358.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6637.79--6100.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7238.15--12149.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-072023-10-20
更新时间2024-11-042024-08-262024-04-302024-04-082023-10-20
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