中财网 中财网股票行情
设研院(300732)现金流量表图
设研院(300732)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104834.7774664.2844915.74178457.11126527.17
收到的税费返还(万元)------9.189.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14396.977542.944708.7824462.9715075.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119231.7482207.2249624.52202929.26141612.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59650.3343454.7423917.0898796.6770817.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37779.7827255.2115926.1465810.1849101.98
支付的各项税费(万元)9801.478549.114523.1718581.4515114.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28977.9820003.3015381.9533807.9830979.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136209.5699262.3659748.33216996.28166013.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16977.83-17055.14-10123.81-14067.02-24401.42
收回投资收到的现金(万元)7000.007000.007000.00112500.00111503.70
取得投资收益收到的现金(万元)19.9119.9119.91817.47370.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)373.97186.1622.89428.6727.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2.032.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7393.897206.077042.80113748.16111903.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8695.968155.787841.754881.853929.64
投资支付的现金(万元)9353.208417.207480.00110450.02109572.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18049.1616572.9815321.75115331.87113502.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10655.28-9366.91-8278.94-1583.71-1598.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52730.0040773.1429795.0470492.3269000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52730.0040773.1429795.0470492.3269000.00
偿还债务支付的现金(万元)33477.0025867.005220.5053309.8837204.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9097.588236.91867.1914413.3513416.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------23.755.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42588.3034113.056087.6967746.9750626.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10141.706660.0923707.352745.3518373.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.62-81.0710.473.3930.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17611.02-19843.045315.07-12901.99-7595.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66073.6966073.6966073.6978975.6878975.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48462.6746230.6671388.7666073.6971380.27
净利润(万元)---8739.54--12939.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22587.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--553.99--994.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--175.11---9.59--
固定资产报废损失(万元)--3240.48--6449.67--
公允价值变动损失(万元)--544.43--40.30--
财务费用(万元)--2591.55--5531.83--
投资损失(万元)--14.37---733.35--
递延所得税资产减少(万元)---1065.86---2931.67--
递延所得税负债增加(万元)---77.54---787.87--
存货的减少(万元)---4153.77--6561.85--
经营性应收项目的减少(万元)---6327.65---72886.44--
经营性应付项目的增加(万元)---11208.25--10384.90--
其他(万元)--543.72---2683.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14067.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46230.66--66073.69--
减:现金的期初余额(万元)--66073.69--78975.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12901.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------56.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-10-312023-10-26
↑返回页顶↑

转至设研院（300732）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。