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光弘科技(300735)现金流量表图
光弘科技(300735)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)596460.90398916.59230092.01537180.66351373.86
收到的税费返还(万元)845.48769.93780.221459.67874.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7319.575240.833480.226404.288004.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)604625.95404927.35234352.45545044.60360253.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)309765.33206263.66109363.44235841.63161857.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)145034.76100606.4653722.60147839.03103439.45
支付的各项税费(万元)30187.7313078.176868.3454530.3621477.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12605.3812414.708310.4814196.289012.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)497593.20332362.99178264.87452407.29295786.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107032.7572564.3656087.5992637.3164466.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)200.17158.10--332.07115.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1145.601060.08108.751064.57238.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85229.9052060.86------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86575.6753279.046200.58123917.6481669.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75354.6362167.3117239.8369270.9037523.15
投资支付的现金(万元)----1733.33--4797.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)177013.48151013.48------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)252368.11213180.7921116.54122947.16132264.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-165792.44-159901.74-14915.96970.48-50594.50
吸收投资收到的现金(万元)4876.534876.53--5609.355554.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4876.534876.53--5609.355554.04
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172594.44152697.5466714.48125369.1643664.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11399.739214.16------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188870.70166788.2475755.65135778.5153328.82
偿还债务支付的现金(万元)176724.31120728.704402.2196397.6736337.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21605.9520865.251153.3121486.0018358.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2120.26854.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19081.4018552.96------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217411.67160146.9112193.31144294.9278299.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28540.986641.3263562.34-8516.41-24971.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-874.87-631.96-71.89-3616.52524.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88175.54-81328.02104662.0781474.86-10574.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)206920.60206920.60206920.60125445.73125445.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118745.05125592.58311582.67206920.60114870.98
净利润(万元)--13298.05--43644.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---313.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--372.48--845.40--
长期待摊费用摊销(万元)--1930.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.18--100.79--
固定资产报废损失(万元)--34.03--34046.47--
公允价值变动损失(万元)---707.79---456.33--
财务费用(万元)--2367.27--4003.04--
投资损失(万元)---136.18---287.77--
递延所得税资产减少(万元)---1076.45---1582.95--
递延所得税负债增加(万元)--794.88--1079.84--
存货的减少(万元)--5222.11---18593.04--
经营性应收项目的减少(万元)--40602.95---16395.38--
经营性应付项目的增加(万元)---9662.17--37851.65--
其他(万元)------826.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72564.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125592.58--206920.60--
减:现金的期初余额(万元)--206920.60--125445.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81328.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--983.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-232024-04-232023-10-26
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