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中国银行(601988)现金流量表图
中国银行(601988)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--124263800.00128078300.00266580800.00248051200.00
向中央银行借款净增加额(万元)------31736500.0010697300.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--50606100.0025262500.0097953000.0072687200.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56196400.0012531900.009198200.0021619600.0017387400.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286140700.00192369000.00165099500.00420687900.00348823100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8422600.006008600.003555400.0010365300.008042000.00
支付的各项税费(万元)8758700.007372000.005656200.009924500.008075800.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--119821800.0093104900.00246145500.00222348100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----12622100.003819300.0012387800.00
拆出资金净增加额(万元)----4188300.00--279600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--28079300.0015375900.0050196000.0035883700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19077100.0016090900.008852700.0013349100.0013190200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)269326800.00199013600.00164775500.00339043300.00300207200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16813900.00-6644600.00324000.0081644600.0048615900.00
收回投资收到的现金(万元)341363600.00203980600.00117071900.00363194500.00261367400.00
取得投资收益收到的现金(万元)17298700.0010987500.005188900.0018653000.0014212800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1048900.00348400.0099400.00555300.00294200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--253700.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)359970400.00215575700.00122360200.00382418900.00275874400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1588000.00641500.00252600.002914800.001867900.00
投资支付的现金(万元)439835900.00230832200.00136827500.00433246400.00301865200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)441641800.00231484400.00137161800.00436361700.00303755600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81671400.00-15908700.00-14801600.00-53942800.00-27881200.00
吸收投资收到的现金(万元)2999800.00----3006200.003006200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--68860200.0020694800.00131627800.0081331400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106034400.0068860200.0020694800.00134634000.0084337600.00
偿还债务支付的现金(万元)77794000.0044453600.0010412800.00107758500.0074032800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11252100.002378800.00836200.0012018700.0010517400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--316600.00169600.00741000.002266500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93533800.0051149000.0015418600.00122647800.0086816700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12500600.0017711200.005276200.0011986200.00-2479100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-395100.00-747400.00-866600.002837900.002695900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52752000.00-5589500.00-10068000.0042525900.0020951500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251672500.00251672500.00251672500.00209146600.00209146600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)198920500.00246083000.00241604500.00251672500.00230098100.00
净利润(万元)--12653600.00--24637100.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6057900.00--10656200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383900.00--776800.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75900.00---149200.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--39800.00--70800.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---422700.00---113800.00--
递延所得税资产减少(万元)---393300.00---1474100.00--
递延所得税负债增加(万元)--288500.00--360800.00--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---130686900.00---252333000.00--
经营性应付项目的增加(万元)--112218200.00--311628100.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6644600.00--81644600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2014100.00--2798000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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