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天迈科技(300807)现金流量表图
天迈科技(300807)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10899.887382.283089.7720551.6313658.87
收到的税费返还(万元)115.3361.84--200.82151.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)378.30260.26174.701100.54885.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11393.517704.383264.4721852.9914695.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4775.323047.481973.389850.617414.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5370.203729.032018.459247.647073.94
支付的各项税费(万元)836.63711.93614.272124.161420.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2291.951431.09770.764660.973443.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13274.108919.545376.8625883.3919352.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1880.59-1215.16-2112.39-4030.40-4656.84
收回投资收到的现金(万元)2.00----4000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------9.259.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------13.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.00----4022.974009.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)570.26389.64365.521197.49806.77
投资支付的现金(万元)90.1010.1010.104000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)660.36399.74375.625197.494806.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-658.36-399.74-375.62-1174.52-797.02
吸收投资收到的现金(万元)34.00----259.12259.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.004500.002500.006480.005490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23.08--198.31191.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5557.084523.082500.006937.435940.23
偿还债务支付的现金(万元)5575.004050.002025.004500.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130.8489.3846.83176.73150.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0030.73--183.3094.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5957.824170.112074.084860.034745.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-400.74352.97425.922077.401195.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2939.69-1261.93-2062.09-3127.51-4258.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7896.817896.817896.8111024.3211024.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4957.126634.885834.727896.816765.55
净利润(万元)---3334.39---5000.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--208.27--2013.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.16--148.24--
长期待摊费用摊销(万元)--50.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.04--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--101.56--180.69--
投资损失(万元)--20.56--49.70--
递延所得税资产减少(万元)---598.89---1347.91--
递延所得税负债增加(万元)---4.32--49.09--
存货的减少(万元)---102.86--3068.32--
经营性应收项目的减少(万元)--4050.91---518.87--
经营性应付项目的增加(万元)---2222.77---3719.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1215.16---4030.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6634.88--7896.81--
减:现金的期初余额(万元)--7896.81--11024.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1261.93---3127.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.27--27.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-272024-04-272023-10-28
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