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光莆股份(300632)现金流量表图
光莆股份(300632)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65878.7542480.9824732.75107351.7177693.45
收到的税费返还(万元)3408.382431.371384.393953.513764.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1323.08704.53232.083187.551453.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70610.2145616.8826349.22114492.7782910.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44132.8430166.9718151.4070613.5647856.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14701.9510099.785540.3017989.6213287.21
支付的各项税费(万元)1924.74580.96283.272051.111881.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7021.004617.852326.098509.139155.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67780.5345465.5726301.0699163.4172179.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2829.68151.3248.1615329.3510731.17
收回投资收到的现金(万元)188230.71125500.0045500.00197422.18142013.16
取得投资收益收到的现金(万元)2584.272073.001026.593113.931824.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.5210.517.0088.4313.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190863.50127583.5146533.59200624.54143851.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4610.872399.031490.405080.292121.19
投资支付的现金(万元)195149.59113700.0050200.00175861.84142782.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199760.46116099.0351690.40180942.13144904.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8896.9511484.47-5156.8119682.40-1052.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18905.3415905.3412005.3428711.3326908.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2733.89--1278.856466.1813640.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21639.2317955.8213284.1935177.5140549.27
偿还债务支付的现金(万元)21452.2615676.1811006.1836429.5525635.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6472.986243.79239.822439.672498.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13098.81--7129.7710682.8020727.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41024.0534075.8918375.7749552.0348861.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19384.82-16120.07-5091.58-14374.51-8312.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1764.61134.22353.251033.71124.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23687.48-4350.06-9846.9821670.951490.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63368.8063368.8063368.8041697.8441697.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39681.3159018.7353521.8163368.8043188.37
净利润(万元)--4480.45--8830.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1516.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.39--83.47--
长期待摊费用摊销(万元)------387.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------24.15--
固定资产报废损失(万元)--2004.98--4.78--
公允价值变动损失(万元)---2275.10---1211.48--
财务费用(万元)--459.92--256.71--
投资损失(万元)---840.22---4106.97--
递延所得税资产减少(万元)---4.92---891.45--
递延所得税负债增加(万元)--7.72---74.18--
存货的减少(万元)--171.73---818.77--
经营性应收项目的减少(万元)---468.84---429.20--
经营性应付项目的增加(万元)---4358.95--6757.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15329.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59018.73--63368.80--
减:现金的期初余额(万元)--63368.80--41697.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------21670.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------929.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-212023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-222023-10-24
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