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浙江交科(002061)现金流量表图
浙江交科(002061)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3004871.571835951.311205081.424147762.582777836.38
收到的税费返还(万元)809.6093.7874.9617603.384239.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)395039.12276055.47103579.02252823.89311340.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3400720.302112100.571308735.414418189.843093416.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3089743.061932185.581287467.643702541.682663163.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141653.0888065.5245287.72268198.30135309.54
支付的各项税费(万元)89470.7271558.0231578.54119885.2192884.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)388628.61290705.72182110.48270425.62447927.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3709495.472382514.841546444.384361050.813339284.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-308775.16-270414.27-237708.9757139.03-245867.77
收回投资收到的现金(万元)540.020.00--3322.48400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1317.43840.93380.004178.562239.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.536.330.103625.85128.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------95000.0065000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37871.9830847.26380.10106126.8967768.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18881.8014476.8911473.0494193.8253577.46
投资支付的现金(万元)54459.1852560.9911536.8073603.3942967.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3970.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------91000.0045000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105340.9867037.8823009.84258797.21145515.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67469.00-36190.63-22629.74-152670.32-77747.61
吸收投资收到的现金(万元)100110.00100000.00--8820.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)110.00----8820.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)708508.79487568.79262738.811019746.81659624.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)808618.79587568.79262738.811028566.81659624.08
偿还债务支付的现金(万元)688700.18512001.72196889.76812182.93548124.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63836.1452717.9010560.1180807.6062269.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7839.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------14272.634941.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)756110.52564910.07207692.35907263.16615335.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52508.2722658.7255046.46121303.6544288.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.61-0.921.07-577.775.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-323736.50-283947.09-205291.1825194.59-279321.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1130458.521130458.521130458.521105263.931105263.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)806722.03846511.43925167.341130458.52825942.54
净利润(万元)--52303.20--146624.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11563.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--535.47--913.60--
长期待摊费用摊销(万元)------2898.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.03---5389.39--
固定资产报废损失(万元)--23854.16---56.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4727.61--14110.95--
投资损失(万元)---1119.02---10503.27--
递延所得税资产减少(万元)--423.47---1517.22--
递延所得税负债增加(万元)---488.80--550.81--
存货的减少(万元)--2820.00---29208.72--
经营性应收项目的减少(万元)--2858.23---847342.18--
经营性应付项目的增加(万元)---360770.47--723339.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------57139.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--846511.43--1130458.52--
减:现金的期初余额(万元)--1130458.52--1105263.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------25194.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6661.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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