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宏润建设(002062)现金流量表图
宏润建设(002062)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403832.73274758.75180343.09745711.22581661.28
收到的税费返还(万元)805.27803.68790.11--697.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9702.768407.141549.2814451.135553.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)414340.76283969.57182682.48760162.35587911.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302059.80221301.26137607.33494773.69361172.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58956.5837782.5030869.9188195.5173359.85
支付的各项税费(万元)38479.6530909.4920598.5242641.1639747.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20207.6710399.597129.7433291.3033646.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)419703.69300392.84196205.50658901.66507926.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5362.93-16423.27-13523.02101260.6979985.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------74.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.835.83--85.34683.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--437.86--6310.726381.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)443.68443.68--6470.827064.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18254.948487.70828.4322761.5720768.94
投资支付的现金(万元)87.4087.402007.401335.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1004.681004.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18342.348575.102835.8325101.2622523.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17898.65-8131.42-2835.83-18630.44-15458.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)148009.1686886.5934816.84137366.63119181.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7913.462065.6012585.62816.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154095.2094800.0536882.43149952.25119998.12
偿还债务支付的现金(万元)120764.0066382.0027410.00205260.00161462.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20823.7515393.542233.9822528.1320080.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------145.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8335.354345.374378.338963.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158528.6090110.9033989.36232166.46190505.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4433.394689.152893.08-82214.21-70507.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.050.380.110.330.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27695.03-19865.16-13465.67416.37-5980.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)265020.43265020.43265020.43264604.06264604.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)237325.40245155.27251554.76265020.43258623.23
净利润(万元)--26774.04--37990.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---973.47--8313.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.95--171.55--
长期待摊费用摊销(万元)--240.08--787.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.58---53.37--
固定资产报废损失(万元)------1.26--
公允价值变动损失(万元)--83.02---108.14--
财务费用(万元)--2931.54--4913.88--
投资损失(万元)---56.15---3731.31--
递延所得税资产减少(万元)---1437.95--421.92--
递延所得税负债增加(万元)---58.34---644.48--
存货的减少(万元)--30011.81--8925.72--
经营性应收项目的减少(万元)--37709.85--76603.21--
经营性应付项目的增加(万元)---116863.58---45261.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16423.27--101260.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--245155.27--265020.43--
减:现金的期初余额(万元)--265020.43--264604.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19865.16--416.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--273.86--651.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-04-172023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-182023-10-31
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