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广聚能源(000096)现金流量表图
广聚能源(000096)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170000.02117241.8658260.63286202.46210985.69
收到的税费返还(万元)----0.01254.83254.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2215.421504.501087.313392.431938.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172215.44118746.3659347.95289849.72213179.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161081.69112538.4855919.02269499.94208748.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5934.344544.463029.567167.655790.76
支付的各项税费(万元)4163.872887.341807.225716.823844.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1341.87861.72508.982506.151982.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172521.77120832.0061264.77284890.56220365.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-306.33-2085.64-1916.824959.16-7186.27
收回投资收到的现金(万元)531.16143.993276.52--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)2680.09968.8783.661760.121372.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.964.820.001193.461193.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3216.211117.673360.192953.582565.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120.8929.6522.03123.93117.02
投资支付的现金(万元)2752.013349.413051.251565.131200.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18339.6115339.614006.3837066.7946.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21212.5118718.677079.6738755.851363.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17996.30-17601.00-3719.48-35802.261201.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1350.001350.001350.004383.014183.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1350.001350.001350.004383.014183.01
偿还债务支付的现金(万元)1350.001350.001350.003383.013183.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1552.87251.7612.141941.841927.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--229.52--286.10286.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1545.571528.7811.5160.0038.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4448.443130.541373.655384.855149.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3098.44-1780.54-23.65-1001.84-966.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.4612.430.7724.5746.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21409.53-21454.75-5659.19-31820.37-6904.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98803.1398803.1398803.13130623.50130623.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77393.6177348.3893143.9598803.13123719.29
净利润(万元)--2373.55--9124.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--256.57--527.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.96---1418.43--
固定资产报废损失(万元)--421.44--843.44--
公允价值变动损失(万元)--683.70---287.34--
财务费用(万元)--2.09--78.16--
投资损失(万元)--165.39---1352.96--
递延所得税资产减少(万元)---189.24--165.12--
递延所得税负债增加(万元)---78.01--350.77--
存货的减少(万元)---2327.98--839.12--
经营性应收项目的减少(万元)---3193.37---5692.70--
经营性应付项目的增加(万元)---462.56--1356.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2085.64--4959.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77348.38--98803.13--
减:现金的期初余额(万元)--98803.13--130623.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21454.75---31820.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------52.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.43--54.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-11-042024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
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