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南京证券(601990)现金流量表图
南京证券(601990)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)140224.3972312.90269214.73195219.83126684.43
处置交易性金融资产净增加额(万元)------56328.1017678.95
回购业务资金净增加额(万元)----383637.97332925.67222651.27
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32220.2626042.59108581.6275323.8275108.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324513.801140354.36761434.33660492.66485737.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52633.1717786.8089807.0869616.1754028.62
支付的各项税费(万元)13397.433459.3731602.6524682.4915807.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)30000.00100000.0049000.00149000.00149000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)18949.2110954.0944880.9332805.0722537.74
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56085.7635691.50120763.7587569.1960325.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197256.301057007.971023409.96982304.21667684.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127257.5083346.39-261975.64-321811.55-181947.55
收回投资收到的现金(万元)1944.00672.002616.242131.541853.58
取得投资收益收到的现金(万元)216.59--847.32666.78666.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.2222.0872.2319.7214.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2186.81694.083535.792818.042534.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4199.621019.9811334.256825.014343.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4199.621019.9811334.256825.014343.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2012.81-325.91-7798.46-4006.97-1808.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)762531.00325371.001298942.001132831.00566382.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1854.29------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)762531.00327225.291298942.001132831.00566382.00
偿还债务支付的现金(万元)783521.00257471.001071674.00931754.00376430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23929.055930.0075042.1968093.9615339.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)154.87--167.94107.94107.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2417.731034.755060.312922.562360.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)809867.79264435.741151776.501002770.53394130.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47336.7962789.54147165.50130060.47172251.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.065.1756.39104.64126.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)77930.96145815.20-122552.21-195653.42-11377.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1337476.181337476.181460028.391460028.391460028.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1415407.141483291.381337476.181264374.971448650.70
净利润(万元)54895.11--68312.95--45817.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)84.99--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1568.48--3065.52--1476.73
长期待摊费用摊销(万元)----1101.88--561.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.03---47.39---11.17
固定资产报废损失(万元)3090.22--16.68--0.90
公允价值变动损失(万元)-4502.54--103.46---2574.18
财务费用(万元)21685.25------20395.34
投资损失(万元)4367.55--1631.58---2848.42
递延所得税资产减少(万元)-67.26--1402.62--1337.65
递延所得税负债增加(万元)6536.29--12348.81--6562.38
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)89499.71---231392.53---147499.64
经营性应付项目的增加(万元)7183.84--408718.02--215644.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)127257.50---261975.64---181947.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1164533.77--1038130.52--1188456.99
减:现金的期初余额(万元)1038130.52--1199437.77--1199437.77
加:现金等价物的期末余额(万元)250873.37--299345.65--260193.71
减:现金等价物的期初余额(万元)299345.65--260590.61--260590.61
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)77930.96---122552.21---11377.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)82785.4780418.71----42918.31
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)809.69--733.07--727.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1754.39--3356.83--1675.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-272023-08-27
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